格林日鑫月熠货币市集基金（以下简称“本基金”）经2017年6月16日中国证 监会证监许可〔2017〕934号文注册。本基金基金合同于2017年7月20日端庄生 效。      基金管束东谈主保证本招募说明书的内容真正、准确、竣工。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市集长进等作出本色性判断或者保证。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器具，其主邀功能是分散 投资，虚构投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大约 提供固定收益预期的金融器具，投资东谈主购买基金，既可能按其捏有份额分享基金 投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。      基 金投资东谈主应当充分了解基金按时定额投资和零存整取等储蓄样式的区 别。按时定额投资是劝诱投资东谈主进行经久投资、平均投资成本的一种粗拙易行的 投资样式，但并不行回避基金投资所固有的风险，不行保证投资东谈主取得收益，也 不是替代储蓄的等效搭理样式。      基金在投资运作过程中可能面对各式风险，既包括市集风险，也包括基金自 身的管束风险、手艺风险、合规风险以及本基金私有风险等。大批赎回风险是开 放式基金所私有的一种风险，即当单个敞开日基金的净赎回央求越过上一敞开日 基金总份额的百分之十时，投资东谈主将可能无法实时赎回捏有的全部基金份额。      本基金是货币市集基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于股票型基金、搀和型基金、债券型基金。购买货币市集基金并 不就是将资金当作进款存放在银行或者进款类金融机构，基金管束东谈主不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当端庄阅读基金合同、招募说明书、基金居品尊府纲目等基金信息 表现文献，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状态等判断基金是否和自身的风险承受才略相顺应，自主判断基金的投 资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，并通过基金管束东谈主或基金管束 东谈主寄托的具有基金销售业务经历的其他机构购买基金。   当影子订价折服的基金资产净值与摊余成本法狡计的基金资产净值的正偏离 度实足值达到0.5%时，基金管束东谈主应当暂停接受申购并在5个往还日内将正偏离度 实足值疗养到0.5%以内。故投资者可能面对暂停申购的风险。当负偏离度实足值 连气儿两个往还日越过0.5%时，基金管束东谈主应当给与公允价值估值方法对捏有投资 组合的账面价值进行疗养，或者采选暂停接受统统赎回央求并隔断基金合同进行 财产计帐等措施。故投资者可能面对上述估值疗养或暂停赎回及基金合同提前终 止的风险。   在心仪干系流动性风险管束要求的前提下，当本基金捏有的现款、国债、中 央银行单据、政策性金融债券以及5个往还日内到期的其他金融器具占基金资产 净值的比例预计低于5%且偏离度为负时，为确保基金安稳运作，幸免诱发系统性 风险，基金管束东谈主应当对当日单个基金份额捏有东谈主央求赎回基金份额越过基金总 份额1%以上的赎回央求征收1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基 金财产，基金管束东谈主与基金托管东谈主协商说明上述作念法有害于基金利益最大化的情 形除外。   当本基金前10名基金份额捏有东谈主的捏有份额预计越过基金总份额50%，且 本基金投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及5个往还日 内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例预计低于10%且偏离度为负时，基 金管束东谈主应当对当日单个基金份额捏有东谈主越过基金总份额1%以上的赎回央求征 收1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。故投资者可能面 临上述被征收1%的强制赎回用度的风险。此外，单个基金份额捏有东谈主在单个开 放日央求赎回基金份额越过基金总份额10%的，该基金份额捏有东谈主可能面对宽限 办理部分赎回央求或者减速支付赎回款项的风险。   本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或越过基金份额总和的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管束东谈主无法赐与控制的情形导致被迫达 到或越过50%的除外。   基金管束东谈主承诺依照恪尽责守、教师信用、严慎勤勉的原则管束和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过头净 值高下并不预示其异日功绩阐扬，基金管束东谈主管束的其他基金的功绩也不组成对 本基金功绩阐扬的保证。基金管束东谈主提 醒投资东谈主基金投资的 “买者风物”原 则，在作念出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资 东谈主自行职守。投资有风险，投资东谈主申购本基金时应端庄阅读本招募说明书。本基 金的方针客户不包括特定的机构投资者。   本招募说明书所载内容截止日为2025年6月7日。估量财务数据和净值阐扬 数据截止日为2025年3月31日。               第一部分 前言  《格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书（更新）》（以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简 称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》（以下 简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简 称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表现管束办法》（以下简 称“《信息表现办法》”）、《货币市集基金监督管束办法》、《对于实施＜货 币市集基金监督管束办法＞估量问题的规矩》、《证券投资基金信息表现编报规 则第5号〈货币市集基金信息表现特别规矩〉》、《公开召募敞开式证券投资基金 流动性风险管束规矩》（以下简称“《流动性规矩》”）过头他估量法律法则 与《格林日鑫月熠货币市集基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真正性、准确性、竣工性、实时性、简明性、易得性承担法律就业。   本基金是根据本招募说明书所载明的尊府央求召募。本招募说明书由基金管 理东谈主解释。本基金管束东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载 明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再捏有本基 金的基金份额，其捏有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的完全承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过头他估量规矩享有权利、承担义务。基金份 额捏有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条 件。投资东谈主欲了解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应精粹查阅基金合同。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                     第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 本基金合同的任何有用转变和补充 币市集基金托管条约》及对该托管条约的任何有用转变和补充 书》过头更新 要》过头更新 件、司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有禁止力的决定、决议、通 知等 第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三 十次会议转变，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届宇宙东谈主民 代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其常常作念出的转变 的《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其常常作念出的 转变 施，并经2020年3月20日中国证监会公布履行的《对于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息表现管束办法》及颁布机关对其常常 作念出的转变 的《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其常常作念出的转变 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管束规矩》及颁布机关对其不 时作念出的转变 务的法律主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 正当登记并存续或经估量政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会 团体或其他组织 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 投资者境内证券期货投资管束办法》（包括其常常转变）及干系法律法则规矩使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、疗养、非往还过户、转托管及按时定额投资等 业务 会规矩的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管束东谈主缔结了基金销售服务 代理条约，代为办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑捏基金份额捏有东谈主名册和办理非往还过户等 限公司或接受格林基金管束有限公司寄托代为办理登记业务的机构，本基金的登 记机构为格林基金管束有限公司 管束的基金份额余额过头变动情况的账户 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 构办理认购、申购、赎回、疗养、转托管及按时定额投资等业务而引起基金的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面确 认的日历 产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过三个月 放日 括其常常转变），是标准基金管束东谈主所管束的敞开式证券投资基金登记方面的业 务法律解释，由基金管束东谈主、销售机构和投资东谈主共同盲从 请购买基金份额的步履 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告规矩的条件，央求将其捏有基金管束东谈主管束的、某一基金的基金份额疗养为基 金管束东谈主管束的其他基金基金份额的步履 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款样式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资样式 加上基金疗养中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金疗养中转入申 请份额总和后的余额）越过上一敞开日基金总份额的10% 息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 磋议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按实践利率法摊销，逐日计提损益 利率和往还市价狡计的基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额捏有东谈主的利 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 益产生稀释和不公谈的结果，基金管束东谈主于每一估值日，给与估值手艺，对基金 捏有的估值对象进行从头评估，即“影子订价” 兑现收益 现收益折算出的年收益率 笔用度从基金财产中扣除，属于基金的营运用度 申购款过头他资产的价值总和 值、每万份基金已兑现收益和7日年化收益率的过程 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个往还日以上的逆回购与 银行按时进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、知道受限 的新股及非公开导行股票、资产支捏证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交 易的债券等；就本基金而言，指货币市集基金照章可投资的得当前述条件的资 产，但中国证监会认同的特殊情形除外 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 刊及《信息表现办法》规矩的互联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子表现网站）等媒介 致公允价值存在紧要不折服性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不折服性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 事件。   以上释义中波及法律法则、业务法律解释等内容，法律法则、业务法律解释转变 后，如适用于本基金，干系内容以转变后法律法则、业务法律解释为准。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                     第三部分 基金管束东谈主   一、基金管束东谈主概况   称号：格林基金管束有限公司   住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 景 华 南 街 5 号 18 层 （ 实 际 楼 层 15 层）1802、1803、1805、1806   办公地址：北京市向阳区景华南街 5 号远洋光华国外C座15层（电梯层18 层）02、03、05、06单元   法定代表东谈主：高永红   成立时间：2016年11月1日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2016〕2266号   组织花样：有限就业公司   注册老本：20,000万元东谈主民币   存续期间：永续筹谋   筹谋鸿沟：基金召募、基金销售、资产管束、特定客户资产管束和中国证监 会许可的其他业务。   股权结构：河南省安融房地产开导有限公司捏有本基金管束东谈主100%的股权。   电话：010-50890730   传真：010-50890723   估量东谈主：张歆雨   里面组织结构： 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   本基金管束东谈主为一东谈主有限就业公司，鞭策按照《格林基金管束有限公司章 程》的规矩享有最高决策权；设董事会和1名监事，董事会下设风险控制委员 会、东谈主力资源与薪酬策略委员会，概括管束部（董事会办公室）；公司组织管束 实行董事会带领下的总司理负责制，下设风险管束委员会、公募投资决策委员 会、特定客户资产投资决策委员会、IT治理委员会、居品委员会、估值委员会、产 品收益分拨委员会和权益投资部、权益投资二部、固定收益部、固定收益二 部、FOF投资部、特定客户资产管束部、研究部、往还部、机构业务部、零卖业务 部、互联网金融部、投资银行部、策略客户部、居品支捏部、科技运营部、盘算 财务部、监察稽核部等部门及上海分公司、深圳分公司、天津分公司；公司设督 察长，分摊监察稽核部，负责组织指导公司的监察稽核就业。   二、主要东谈主员情况   王拴红先生：董事长，博士。格林期货有限公司与格林基金管束有限公司创 始东谈主，曾任格林期货有限公司董事长、第九届宇宙青联委员、河南省青联副主 席、中国科学院数学与系统控制国度要点实验室照看人，中国科学院管束学院MBA 导师、北京航空航天大学MBA导师。   高永红女士：董事，总司理、代任看管长，硕士。曾任格林期货有限公司总 司理，格林大华期货有限公司总司理。   王永智先生：董事，硕士。北京格林鼎诚资产管束有限公司监事，河南省通 联实业有限公司董事。2012年、2015年任郑州市政协委员，曾任辉县市第三高档 中学教师、辉县市政府驻郑劳动处职员、格林期货有限公司结算部司理、格林集 团投资有限公司财务总监。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   李彤女士：董事，硕士。现任格林集团投资有限公司副总裁。曾任中国竖立 银行总行投资视察部科员，华晨集团投资部司理，华威投资发展有限公司总经 理，技艺照看人有限公司总司理，中银国外亚洲有限公司投资银行部司理。   龙大伟先生：安适董事，博士。现任诚志股份有限公司董事长。曾任清华大 学校团委副秘书，清华大学企业集团副总裁，诚志股份有限公司副董事长、总 裁，清华控股有限公司党委秘书、董事长等。   部慧女士：安适董事，博士。现任北京航空航天大学经济管束学院金融系主 任，副说明，硕士生和博士生导师。曾任北京航空航天大学经济管束学院金融系 讲师、硕士生导师。   刘传葵先生：安适董事，博士。曾任交银康联资产管束有限公司总司理，中 天堂富证券有限公司副总裁，深圳市中天佳汇股权投资管束有限公司董事、总经 理。   刘小溪女士：监事，硕士。现任格林基金管束有限公司居品支捏部总监。曾 任格林集团总裁秘书、办公室副主任，北京渴望加科技有限公司销售运营经 理，格林基金管束有限公司居品与立异部总监、营销支捏部总监。   马文杰先生：副总司理，首席信息官，硕士。曾任格林期货总司理助理，格 林大华期货总司理助理，中国期货业协会信息手艺部主任，中国期货业协会信息 手艺专科委员会委员，中国期货业协会互联网金融专科委员会委员。   黄鲲先生：副总司理，硕士。曾任渤海证券股份有限公司证券投资总部副总 司理、证券投资总部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理兼固定收益总部总 司理，天津证券公司总司理助理，天津兴业信托投资公司业务把握。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)    龙元伟先生：副总司理，硕士。曾任万家基金管束有限公司渠谈司理、渠谈 服务部上海区域总部总监、渠谈服务部副总监、专户业务一部总监、零卖业务部 总监，格林基金管束有限公司总司理助理。    孙九正先生：副总司理，学士。曾任安信证券天津赤峰谈营业部职员，宏源 证券股份有限公司职员，天弘基金管束有限公司区域司理、华北营销中心总经 理，格林基金管束有限公司机构业务部总监。    柳杨先生：副总司理，硕士。曾任吉林银行股份有限公司往还员、分部负责 东谈主、金融市集部债券往还中心司理，中英益利资产管束股份有限公司固定收益部 总司理，格林基金管束有限公司总司理助理、固定收益部总监。    刘赞先生：副总司理，硕士。曾任南边基金管束有限公司研究员，南边东英 资产管束有限公司基金司理，中晟基金管束有限公司（筹）公司董事、副总经 理。    廉明女士，好意思国旧金山大学金融分析硕士。曾任吉林银行金融市集部债券交 易员，民生银行直销银行奇迹部基金类居品司理，中英益利资产管束股份有限公 司固定收益部投资司理。2020年5月加入格林基金，曾任固定收益部基金司理助 理 ， 现 任 固 定 收 益 二 部 副 总 监 ， 任 本 基 金 基 金 经 理 （ 2020 年 12 月 2 日 起 任 职）、格林中短债债券型证券投资基金基金司理（2020年12月2日起任职）、格 林泓裕一年按时敞开债券证券投资基金基金司理（2024 年 1月11日起任职）、格 林30天滚动捏有债券型证券投资基金基金司理（2024年8月13日起任职）、格林 中证同行存单AAA指数7天捏有期证券投资基金基金司理（2024年9月20日起任 职）、格林60天捏有期债券型证券投资基金基金司理（2025年5月6日起任职）。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   由高永红女士担任公募固收投资决策委员会主任委员，现任公司总司理；柳 杨先生任公募固收投资决策委员会委员，现任基金司理；索隽石先生任公募固收 投资决策委员会委员，现任基金司理。 存在支属关系。   三、基金管束东谈主的职责   按照《基金法》、《运作办法》过头他估量规矩，基金管束东谈主必须履行以下 职责： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 他法律步履；   四、基金管束东谈主承诺 有用措施，属目违反《证券法》步履的发生； 制轨制，采选有用措施，属目以下《基金法》、《运作办法》禁止的步履发生：  （1）将基金管束东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公谈地对待其管束的不同基金财产；  （3）利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；  （4）向基金份额捏有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事干系的往还行动；  （7）莽撞职守，不按照规矩履行职责；  （8）法律法则和中国证监会禁止的其他步履。 估量法律法则及行业标准，教师信用、勤勉尽责，不从事以下行动：  （1）越权或违纪筹谋；  （2）违反基金合同或托管条约；  （3）毁伤基金份额捏有东谈主或其他基金干系机构的正当利益； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；  （5）拒却、打扰、辞让或严重影响中国证监会照章监管；  （6）莽撞职守、铺张权利，不按照规矩履行职责；  （7）泄漏在职职期间明察的估量证券、基金的营业神秘，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资盘算等信息；利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相 关的往还行动；  （8）除按法律法则、基金管束公司轨制进行基金投资外，径直或盘曲进行其 他股票往还；  （9）违反证券往还场所业务法律解释，利用对敲、倒仓等技巧把握市集价钱，扰 乱市集顺序；  （10）特意毁伤投资东谈主过头他同行机构、东谈主员的正当权益；  （11）以不梗直技巧谋求业务发展；  （12）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；  （13）信息表现不真正，有误导、诓骗身分；  （14）法律法则和中国证监会禁止的其他步履。 标、策略及限定等全权处理本基金的投资。 度，采选有用措施，保证基金财产无须于下列投资或者行动：  （1）承销证券；  （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷就业的投资； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规矩的除外；  （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；  （6）从事内幕往还、把握证券往还价钱过头他不梗直的证券往还行动；  （7）法律、行政法则规矩和中国证监会规矩禁止的其他行动。   五、基金司理承诺 谋取最大利益； 漏在职职期间明察的估量证券、基金的营业神秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资盘算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事干系的交 易行动；   六、基金管束东谈主的里面控制轨制   本基金管束东谈主即格林基金管束有限公司（以下简称“公司”）为保证本公司 诚信、正当、有用筹谋，堤防、化解筹谋风险和所管束的资产运作风险，充分保 护资产寄托东谈主、公司和公司鞭策的正当权益，依据《基金法》、《证券投资基金 管束公司里面控制指导办法》等法律法则和中国证监会的估量文献，以及《格林 基金管束有限公司轨则》，制定《格林基金管束有限公司里面控制大纲》。   里面控制体系是指公司为堤防和化解风险，保证筹谋运作得当公司的发展规 划，在充分磋议表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管束方法、实施 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 操作设施与控制措施而形成的系统。里面控制轨制是公司为兑现里面控制方针而 建立的一系列组织机制、管束办法、操作设施与控制措施的总称。   里面控制轨制由公司轨则、里面控制大纲、基本管束轨制、部门管束制 度、各项具体业务法律解释等部分组成。  （1）保护基金投资东谈主利益不受滋扰，羡慕鞭策的正当权益。  （2）保证公司筹谋运作严格盲从国度估量法律法则和行业监管法律解释，自愿形 成称职筹谋、标准运作的筹谋想想和筹谋理念。  （3）建立和健全法东谈主治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制。  （4）堤防和化解筹谋风险，提高筹谋管束效益，确保筹谋业务的稳健运行和 受托资产的安全竣工，兑现公司的捏续、结识、健康发展。  （5）确保公司筹谋方针和发展策略的得手实施。  （6）确保基金、公司财务和其他信息真正、准确、竣工、实时。  （1）健全性原则。里面控制须粉饰公司的各项业务、各个部门和各级岗 位，并渗入到各项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个门径。  （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理适用的内控程 序，并应时疗养和不停完善，羡慕内控轨制的有用执行。  （3）安适性原则。公司各机构、部门和岗亭的职责应当保捏相对安适，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。  （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的建树应当权责分明、彼此制衡。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹谋管束方法虚构运作成本，提高经 济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制效果。  （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当得当国度法律、法则、规章和各项 规矩。  （2）全面性原则。里面控制轨制应当涵盖公司筹谋管束的各个门径，不得留 有轨制上的空缺和破绽。  （3）审慎性原则。制定里面控制轨制应当以审慎筹谋、堤防和化解风险为出 发点。  （4）有用性原则。里面控制轨制应当是可操作的，有用的。  （5）应时性原则。里面控制轨制的制定应当跟着估量法律法则的疗养和公司 筹谋策略、筹谋方针、筹谋理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   里面控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制行动、信息相易和里面 监控。  （1）控制环境组成公司里面控制的基础，控制环境包括筹谋理念和内控文 化、公司治理结构、组织结构、职工谈德教学等内容。  （2）公司管束层应当牢固成立内控优先和风险管束理念，培养全体职工的风 险堤防意志，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法 规和公司规章轨制，使风险意志蚁合到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。  （3）公司按“利益公谈、信息透明、信誉可靠、就业到位”的基本原则制定 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   治理结构，充分阐扬安适董事和监事的监督职能，严禁不梗直关联往还、利 益运输和里面东谈主控制现象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （4）公司根据健全性、高效性、安适性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设 计里面组织架构，建立决策科学、运营标准、管束高效的运行机制，包括民 主、透明的决策设施和管束议事法律解释，高效、严谨的业务执行系统，以及健 全、有用的里面监督和反馈系统。   各职能部门是公司里面控制的具体实施单元。各部门在公司基本管束轨制的 基础上，根据具体情况制订本部门的业务管束规矩、操作经由及里面控制规 定，加强对业务风险的控制。部门管束层应按时对部门内风险进行评估，折服风 险管束策略并实施，监控风险管束绩效，以不停改进风险管束才略。  （5）公司设立规矩递进、权责统一、严实有用的内控防地： 均须明察并以书面样式承诺盲从，在授权鸿沟内承担就业。 督制衡。 情况实行严格的查验和反馈。  （6）里面控制风险评估包括按时和不按时的风险评估、开展新业务之前的风 险评估以及违纪、投诉、危险事件发生后的风险评估等。  （7）风险评估是每个控制主体的就业。   评估，并对公司与基金运作的正当合规性进行监督查验。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 中的市集风险进行评估和控制。  （8）授权控制是里面控制行动的基本要点，它蚁合于公司筹谋行动的始 终。授权控制的主要内容包括： 公司授权圭臬和设施，确保授权轨制的贯彻执行。 的职责。 效，经授权东谈主签章说明后下达到被授权东谈主，并报估量部门备案。 制，对已不适用的授权须实时修改或取消。  （9）建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其 他寄托资产要实行安适运作，单独核算。  （10）建立科学、严格的岗亭分离轨制，业务授权、业务执行、业务记录和业 务监督严格分离，投资和往还、往还和计帐、基金司帐和公司司帐等艰巨岗亭不 得有东谈主员的同样。艰巨业务部门和岗亭须实行物理装束。  （11）制定切实有用的济急应变措施，建立危险处理机制和设施。  （12）给与适当、有用的信息系统，识别、集聚、加工并彼此交流筹谋行动所 需的一切信息。信息系统须保证业务筹谋信息和财务司帐尊府的真正性、准确性 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 和竣工性，必须能兑现公司里面信息的相易和分享，促进公司里面管束顺畅实 施。  （13）根据组织架构和授权轨制，建立了了的业务陈说系统，但凡属于超越权 限的任何决策必须履行规矩的通告陈说设施。  （14）里面控制的监督完善由公司风险管束委员会、看管长和监察稽核部等部 门在各自的权利鸿沟内开展。必要时，公司董事会、监事、风险控制委员会、总 司理等均可聘用外部众人对公司里面控制进行查验和评价。  （15）根据市集环境、新的金融器具、新的手艺应用和新的法律法则等情 况，公司须组织专门部门对原有的里面控制进行全面的查抄，审查其正当合规 性、合感性和有用性，应时改进。  （1）研究业务控制主要内容包括： 础上建立和羡慕备选库。  （2）投资决策业务控制主要内容包括： 方针、投资鸿沟、投资策略、投资组合和投资限定等要求。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 权决策。 析支捏，并有决策记录。 品特征和决策设施、基金绩效归因分析等内容。  （3）基金往还业务控制主要内容包括： 者径直进行往还。 设施。 非法违纪或者其他异常情况，应当实时陈说相应部门与东谈主员。 对待。 管。  （4）基金计帐和基金司帐业务控制主要内容包括： 计帐，确保基金资产的安全。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 帐户，进行单独核算，保证不同基金在名册登记、帐户建树、资金划转、帐簿记 录等方面彼此安适。 有价证券在估值时点的价值。 作，彼此监督。  （5）信息表现控制主要内容包括： 度，保证公开表现的信息真正、准确、竣工、实时。 发布。 法，对信息披表现现的造作建议处理办法，并追究干系东谈主员的就业。  （6）信息手艺系统控制主要内容包括： 格制定信息系统的管束规章、操作经由、岗亭手册和风险控制轨制。 写竣工的手艺尊府；在兑现业务电子化时，应建树守密系统和相应控制机制，并 保证狡计机系统的可稽性。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 确的就业管束，信息手艺系统进入运行前，必须经过业务、运营、监察稽核等部 门的联合验收。 度等管束措施，确保系统安全运行。 统统这个词过程实施明确的就业管束，严格折柳业务操作、手艺羡慕等方面的职责。 性，应具备身份考据、探询控制、故障归附、安全保护、均权制约等功能。 等岗亭。 数据库管束系统口令。 和竣工，并能实时、准确地传递到各职能部门。 度。 存。 排除故障、横祸归附演习，确保系统可靠、结识、安全地运行。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （7）监察稽核控制主要内容包括： 授权，看管长不错列席公司干系会议，调阅公司干系档案，就里面控制轨制的执 行情况安适时履行查验、评价、陈说、建议职能。 当对看管长的陈说进行审议。 保证监察稽核部门的安适性和巨擘性。 职责，配备充足的监察稽核东谈主员，严格监察稽核东谈主员的专科任职条件，严格监察 稽核的操作设施和组织规律。 情况，确保公司各项筹谋管束行动的有用运行。 公司里面控制轨制的，应当追究估量部门和东谈主员的就业。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                       第四部分 基金托管东谈主  （一）基金托管情面况   称号：国泰海通证券股份有限公司（简称“国泰海通证券”）   住所：中国（上海）目田贸易查考区商城路618号   法定代表东谈主：朱健   成立时间：1999年8月18日   批准设立机关：中国证监会   批准设立文号：证监机构字199977号   组织花样：其他股份有限公司（上市）   注册老本：东谈主民币 17,629,708,696 元整   存续期间：捏续筹谋   基金托管经历批文及文号：证监许可2014511号   估量东谈主：丛艳   通信地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼   估量电话：021-38677336   本集团是中国证券行业经久、捏续、全面最初的概括金融服务商。本集团跨越 了中国老本市集发展的全部历程和多个周期，历经风雨，锐意跳跃，恒久屹立在资 本市集的最前哨，老本限制、盈利水平、业求实力和风险管束才略一直位居行业领 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 先水平。结果2024年12月31日，公司径直领有6家景内子公司和1家景外子公 司，并在境内设有37家证券分公司和346家证券营业部。   国泰海通证券设资产托管部，下设市集管束组、居品管束组、投资绩效分析 组、托管中心、非公募运营服务中心、公募运营服务中心、国外运营组、客户服务 组、数据运行组、系统运行组、合规风控组、筹谋管束组、东谈主力资源组13个职能组 及大湾区业务部，在北京、上海、深圳设有办公场所，共有职工200余东谈主。部门团队 东谈主员平均从业年限5年以上，估值、风控等中枢岗亭东谈主员具备10年以上大型托管 行、基金公司干系就业教训。   国泰海通证券已取得证券投资基金托管经历，可为各类公开召募基金、非公开 召募基金提供托管服务。国泰海通证券信守“诚信专科、质地为本”的服务宗 旨，通过组建教训丰富的专科团队、搭建安全高效的业务系统，为基金份额捏有东谈主 提供值得信托的托管服务。国泰海通证券取得证券投资基金托管经历以来，正常开 展了公募基金、基金专户、券商资管盘算、私募基金等基金托管业务，与易方 达、华泰柏瑞、嘉实、中原、建信、天弘、富国、华安等多家基金公司过头子公司 建立了托管伙同关系。结果2024年12月31日，托管与基金服务业务限制逾30,000 亿元，其中，托管公募基金限制逾2,000亿元，不竭名次证券行业第1位,托管公募基 金逾70只，居品类型波及货币市集基金、债券型证券投资基金、指数型证券投资基 金、搀和型证券投资基金等，专科的服务和可靠的运营取得了管束东谈主的一致认同。  （二）基金托管东谈主的里面控制轨制 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   严格盲从国度法律法则干系规矩，保障业务正当合规、资产托管部规章轨制健 全与有用执行。通过对托管业务风险进行识别、评估与管束，确保托管业务稳健运 行，保护基金份额捏有东谈主及干系当事东谈主正当权益。  （1）公司董事会是公司风险管束的最高决策机构，对公司全面风险管束负有最 终就业。公司董事会下设风险控制委员会，负责审议风险管束的总体方针、基本政 策，评估紧要决策的风险和紧要风险的惩办决议。  （2）公司筹谋管束层对公司全面风险管束承担主要就业。公司筹谋层设立合规 与风险管束委员会，对公司筹谋风险实行统筹管束，对风险管束紧要事项进行审议 与决策。  （3）履行风险管束职责的部门包括风险管束部、法律合规部、集团稽核审计中 心等专职履行风险管束职责的部门，以及盘算财务部、信息手艺部、营运中心等其 他履行风险管束职责的部门。  （4）资产托管部建树合规风控组，负责牵头制定本部门风险管束规章轨制，分 析陈说部门举座风险管束状态，评估查验风险管束执行情况并建议改进建议，收拢 重要风险，协助业务运营岗亭进行专项化解，监督风险薄弱门径的整改情况。同期 部门建树风险评估及处置小组，由资产托管部负责东谈主及各小组负责东谈主组成，负责对 紧要风险事项进行评估、折服风险事件的处理办法、突发事件济急管束等事项。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管束 办法》、《证券投资基金托管业务管束办法》等法律法则，基金托管东谈主制定了一整 套严实、高效的证券投资基金托管规章轨制，确保基金托管业务运行的标准、安 全、高效，包括《国泰海通证券股份有限公司资产托管业务管束办法》、《国泰海 通证券资产托管部里面控制与风险管束办法》、《国泰海通证券资产托管部稽核监 控管束办法》、《国泰海通证券资产托管部突发事件与危险处理规程》、《国泰海 通证券资产托管部守密管束办法》、《国泰海通证券资产托管部资产撑捏规 程》、《国泰海通证券资产托管部档案管束办法》等，并根据监管要乞降基金托管 业务的发展不停加以完善。   基金托管东谈主通过基金托管业务各门径风险的事前请示、事中控制和过后稽核的 动态管束过程来实施里面风险控制；安全撑捏基金财产，确保基金财产竣工与独 立；实行办公场所多重门禁管束，并配备灌音和摄像监控系统；配备安适的托管业 务手艺系统并进行防火墙建树；岗亭建树权责分明，通过岗亭建树和适当授权等措 施有用实施彼此制衡；重要业务门径建树承办复核机制，建立严格有用的操作制约 体系；久了进行职业谈德造就，成立风险管束是首要中枢竞争力的理念，培养部门 全体职工的风险堤防和守密意志；配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行 查验、评价，以保障基金托管业务里面控制的有用性。  （三）基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和设施   基金托管东谈主根据法律法则的规矩及基金合同、托管条约的约定，对投资范 围、投资比例、投资限定等进行严格监督，实时请示管束东谈主违纪风险，并按要求向 证监会陈说。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务门径中，对基金 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 管束东谈主发送的投资指示、基金管束东谈主对基金资产的核算、基金资产净值的狡计、对 各基金用度的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收 益分拨等步履的正当性、合规性进行监督和核查。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主有违反法律法则规矩及基金合同、托管条约约定 的，应当实时通告基金管束东谈主赐与纠正，基金管束东谈主收到通告后实时查对说明并进 行疗养。基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应根据要求及 时陈说中国证监会。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                     第五部分 干系服务机构   一、销售机构   住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 景 华 南 街 5 号 18 层 （ 实 际 楼 层 15 层）1802、1803、1805、1806   办公地址：北京市向阳区景华南街 5 号远洋光华国外C座15层（电梯层18 层）02、03、05、06单元   法定代表东谈主：高永红   客户服务电话：4001000501   估量东谈主：方月圆   传真：010-50890725   公司网址：www.china-greenfund.com   （1）交通银行股份有限公司   住所：中国(上海)目田贸易查考区银城中路188号   办公地址：上海市浦东新区银城中路188号   法定代表东谈主：任德奇   估量东谈主：朱真卿   客户服务电话：95559   公司网址:www.bankcomm.com   （2）兴业银行股份有限公司 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   住所：福州市湖东路154号   法定代表东谈主：高建平   估量东谈主：李玮琳   客户服务电话：95561   公司网址:www.cib.com.cn  （3）吉祥银行股份有限公司   住所：深圳市罗湖区深南东路5047号   办公地址：广东省深圳市深南东路5047号   法定代表东谈主：谢永林   客户服务电话：95511转3   公司网址：www.bank.pingan.com  （4）渤海银行股份有限公司   住所：中国天津市河东区海河东路218号   办公地址：天津市河东区海河东路218号   法定代表东谈主：李伏安   客户服务电话：95541/400-888-8811   公司网址:www.cbhb.com.cn  （5）宁波银行股份有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号   办公地址：中国浙江宁波市宁东路345号   法定代表东谈主：陆华裕   客户服务电话：95574 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)     公司网址:www.nbcb.com.cn     （6）中国邮政储蓄银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街3号     办公地址：北京市西城区金融大街3号     法定代表东谈主：张金良     客户服务电话：95580     公司网址: https://ynty.psbc.com     （7）申万宏源西部证券有限公司     住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大城国外大厦20楼     办公地址:新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大成国外大厦20 楼     法定代表东谈主:王献军     估量东谈主:王怀春     客户服务电话:400-800-0562     公司网址:www.hysec.com     （8）中国星河证券股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街35号2-6层     办公地址：北京市西城区金融大街35号国外企业大厦C座     法定代表东谈主：陈共炎     估量东谈主:辛国政     客户服务电话：4008-888-888或95551 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   公司网址：www.chinastock.com.cn  （9）上海华信证券有限就业公司（暂停申购、定投及疗养业务）   住所：中国（上海）目田贸易查考区世纪大路100号环球金融中心9楼   办公地址：上海市黄浦区南京西路399号来日广场20楼   法定代表东谈主：陈灿辉   估量东谈主：徐璐   客户服务电话：400-820-5999   公司网址：www.shhxzq.com  （10）长城证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层   办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层   法定代表东谈主：张巍   估量东谈主：金夏   客户服务电话：400-666-6888   公司网址：www.cgws.com  （11）民生证券股份有限公司   住所：中国(上海)目田贸易查考区世纪大路1168号B座2101、2104A室   办公地址：中国(上海)目田贸易查考区世纪大路1168号B座2101、2104A室   法定代表东谈主：冯鹤年   估量东谈主：韩秀萍   客户服务电话：95376   公司网址：www.mszq.com 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （12）中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路66号4号楼   办公地址：北京市东城区朝内大街188号   法定代表东谈主：王常青   估量东谈主：刘芸   客户服务电话：95587   公司网址：www.csc108.com  （13）开源证券股份有限公司   住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层   办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层   法定代表东谈主：李刚   估量东谈主：袁伟涛   客户服务电话：95325   公司网址：www.kysec.cn  （14）长江证券股份有限公司   住所：湖北省武汉市新华路特8号   办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦   法定代表东谈主：李新华   估量东谈主：奚博宇   客户服务电话：95579   公司网址：www.95579.com  （15）浙商证券股份有限公司 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   住所：浙江省杭州市江干区五星路201号   办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号   法定代表东谈主：吴承根   估量东谈主：陈姗姗   客户服务电话：95345   公司网址：www.stocke.com.cn  （16）中信证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时间广场（二期）北座   办公地址：北京市亮马桥48号（中信证券大厦）   法定代表东谈主：张佑君   客户服务电话：95548   公司网址：www.citics.com  （17）渤海证券股份有限公司   住所：天津市经济手艺开导区第二大街42号写字楼101室   办公地址：天津市南开区宾水西谈8号   法定代表东谈主：安志勇   估量东谈主：王星   客户服务电话：400-651-5988   公司网址:www.ewww.com.cn  （18）东方钞票证券股份有限公司   住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城10栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方钞票大厦 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   法定代表东谈主：郑立坤   估量东谈主：付佳   客户服务电话：95357   公司网址：www.xzsec.com/ad/margin  （19）国泰海通证券股份有限公司   住所：中国（上海）目田贸易查考区商城路618号   办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦   法定代表东谈主：朱健   估量东谈主：钟伟镇   客户服务电话：95521、400-8888-666   公司网址:www.gtja.com  （20）中信证券（山东）有限就业公司   住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001   办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层   法定代表东谈主：冯恩新   客户服务电话：95548   公司网址:http://sd.citics.com/  （21）山西证券股份有限公司   住所：太原市府西街69号山西国外贸易中心东塔楼   办公地址：太原市府西街69号山西国外贸易中心东塔楼   法定代表东谈主：王怡里   估量东谈主：郭幸 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   客户服务电话：95573   公司网址:www.i618.com.cn  （22）中信证券华南股份有限公司   住所：广州市河汉区珠江西路5号广州国外金融中心主塔19层、20层   办公地址：广州市珠江西路5号广州国外金融中心主塔19层、20层   法定代表东谈主：胡伏云   估量东谈主：宋丽雪   客户服务电话：95396   公司网址:www.gzs.com.cn  （23）东海证券股份有限公司   住所：常州市延陵西路23号投资广场18层   办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦   法定代表东谈主：钱俊文   客户服务电话：95531   公司网址:www.longone.com.cn   (24)恒泰证券股份有限公司   住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公营业概括楼   办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公营业概括楼   法定代表东谈主：庞介民   客户服务电话：956088   公司网址:www.cnht.com.cn  （25）中泰证券股份有限公司 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)     住所：山东省济南市市中区经七路86号     办公地址：山东省济南市市中区经七路86号     法定代表东谈主：李峰     估量东谈主：朱琴     客户服务电话：95538     公司网址：www.zts.com.cn     （26）国投证券股份有限公司     住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈119号安信金融大厦     办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈119号     法定代表东谈主：段文务     客户服务电话：95517     公司网址:www.essence.com.cn     （27）中国中金钞票证券有限公司     住所：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心A栋第18-21层选取     办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座第18-21层选取04 层     法定代表东谈主：李佩钊     客户服务电话：95532/400-600-8008     公司网址:www.ciccwm.com     （28）光大证券股份有限公司     住所：上海市静安区新闸路1508号 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   办公地址：上海市新闸路1508号   法定代表东谈主：刘秋明   客户服务电话：95525   公司网址:www.ebscn.com  （29）东莞证券股份有限公司   住所：东莞市莞城区可园南路一号   办公地址：莞城区可园南路1号金源中心30楼   法定代表东谈主：陈照星   客户服务电话：95328   公司网址: https://www.dgzq.com.cn  （30）华西证券股份有限公司   住所：中国(四川)目田贸易查考区成都市高新区天府二街198号   办公地址： 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦   法定代表东谈主：杨炯洋   客户服务电话：95584   公司网址：www.hx168.com.cn  （31）粤开证券股份有限公司   住所：广州市黄埔区科学大路60号开导区控股中心19、21、22、23层   办公地址： 广州市黄埔区科学大路60号开导区控股中心19、21、22、23层   法定代表东谈主：严亦斌   客户服务电话：95564   公司网址：http://www.ykzq.com/ 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （32）联储证券有限就业公司   住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层   办公地址： 北京市从容路5号院3号楼中开国外钞票中心27层   法定代表东谈主：吕春卫   客户服务电话：956006   公司网址：https://www.lczq.com  （33）申万宏源证券有限公司   住所：上海市徐汇区长乐路989号45层   办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层   法定代表东谈主：杨成全   估量东谈主:何越   客户服务电话：95523/400-889-5523   公司网址:www.swhysc.com  （34）国金证券股份有限公司   住所：成都市青羊区东城根上街95号   办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国外大厦   法定代表东谈主：冉云   客户服务电话：95310   公司网址：http://www.gjzq.com.cn  （35）江海证券有限公司   住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号   办公地址：哈尔滨市松北区立异三路833号 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   法定代表东谈主：赵洪波   客户服务电话：956007   公司网址：https://www.jhzq.com.cn/  （36）德邦证券股份有限公司   住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼   办公地址：上海市黄浦区中山东二路558番外滩金融中心N1幢9层   法定代表东谈主：武晓春   客户服务电话：400-8888-128   公司网址：http://www.tebon.com.cn  （37）上海证券有限就业公司   住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼   办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼   法定代表东谈主：李海超   客户服务电话：4008-918-918   公司网址：www.shzq.com  （38）东北证券股份有限公司   住所：长春市生态大街6666号   办公地址： 吉林省长春市生态大街6666号   法定代表东谈主：李福春   客户服务电话：95360   公司网址：http://www.nesc.cn  （39）湘财证券股份有限公司 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼   办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼   法定代表东谈主：冉云   客户服务电话：95351   公司网址：http://www.xcsc.com  （40）兴业证券股份有限公司   住所：福州市湖东路268号   办公地址：福建省福州市饱读楼区湖东路268号兴业证券大厦   法定代表东谈主：杨华辉   客户服务电话：95562   公司网址：www.xyzq.com.cn  （41）中邮证券有限就业公司   住所：陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)   办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号   法定代表东谈主：郭成林   客户服务电话：956039   公司网址：https://www.cnpsec.com.cn  （42）华创证券有限就业公司   住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号   办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦   法定代表东谈主：陶永泽   客户服务电话：400-866-6689 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   公司网址：www.hczq.com  （43）华宝证券股份有限公司   住所：中国(上海)目田贸易查考区浦电路370号2、3、4层   办公地址：中国（上海）目田贸易查考区浦电路370号2、3、4层   法定代表东谈主：刘加海   客户服务电话：400-820-9898   公司网址：www.cnhbstock.com  （44）申银万国期货有限公司   住所：上海市东方路800号7、8、10楼   办公地址：上海浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼   法定代表东谈主：李建中   客户服务电话：400-888-7868   公司网址：www.sywgqh.com.cn  （45）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   住所：北京市向阳区西大望路1号9层公寓1008   办公地址：北京市向阳区西大望路1号2号楼9层1008   法定代表东谈主：戎兵   估量东谈主：魏晨   客户服务电话：400-6099-200   公司网址：www.yixinfund.com  （46）深圳众禄基金销售股份有限公司 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)     住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路8号HALO广场一期四层12-13 室     办公地址：深圳市罗湖区戏班路Halo广场4楼     法定代表东谈主：薛峰     估量东谈主：童彩平     客户服务电话：4006-788-887     公司网址：www.zlfund.cn     （47）珠海盈米基金销售有限公司     住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491(蚁合办公区)     办公地址：广州市海珠区琶洲大路东1号保利国外广场南塔1201-1203室     法定代表东谈主：肖雯     估量东谈主：邱湘湘     客户服务电话：020-89629066     公司网址：https://www.yingmi.cn/     （48）北京虹点基金销售有限公司     住所：北京市向阳区东三环北路17号10层1015室     办公地址：北京市向阳区东三环北路17号10层1015室     法定代表东谈主：何静     估量东谈主：姜颖     客户服务电话：400-618-0707     公司网址：www.hongdianfund.com     （49）嘉实钞票管束有限公司 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   住所：中国（上海）目田贸易查考区世纪大路8号上海国金中心办公楼二期53 层5312-15单元   办公地址：北京市向阳区开国路91号金地中心A座6层   法定代表东谈主：张峰   估量东谈主：李雯   客户服务电话：400-021-8850   公司网址：www.harvestwm.cn   （50）济安钞票（北京）基金销售有限公司   住所：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307   办公地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307   法定代表东谈主：杨健   估量东谈主：李海燕   客户服务电话：400-673-7010   公司网址：www.jianfortune.com   （51）上海中原钞票投资管束有限公司   住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室   办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层   法定代表东谈主：毛淮平   估量东谈主：仲秋玥   客户服务电话：400-817-5666   公司网址：www.amcfortune.com   （52）深圳腾元基金销售有限公司 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)    住所：深圳市前海深港伙同区南山街谈听海大路5059号前海鸿荣源中心A座    办公地址：深圳市南山区西丽街谈松坪山社区南山高新北区科苑大路与宝深 路交织处酷派大厦A座1701    法定代表东谈主：张帆    客户服务电话：service@tenyuanfund.com    公司网址：https://www.dowinfund.com   （53）上海长量基金销售有限公司    住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室    办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层    法定代表东谈主：张跃伟    估量东谈主：黄辉    客户服务电话：400-820-2899    公司网址：www.erichfund.com   （54）深圳市新兰德证券投资贪图有限公司    住所：深圳市福田区福田街谈民田路178号华融大厦27层2704    办公地址：深圳市福田区福田街谈民田路178号华融大厦27层2704    法定代表东谈主：洪弘    估量东谈主：文雯    客户服务电话：400-166-1188    公司网址：www.xinlande.com.cn   （55）江苏汇林保大基金销售有限公司 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   住所：南京市高淳区经济开导区古檀大厦47号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室   法定代表东谈主：吴言林   估量东谈主：林伊灵   客户服务电话：025-66046166   公司网址：www.huilinbd.com  （56）北京雪球基金销售有限公司   住所：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室   办公地址：北京市向阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507   法定代表东谈主：李楠   客户服务电话：400-159-9288   公司网址：danjuanapp.com  （57）众惠基金销售有限公司   住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国外金融中心二期商务区第C4栋   办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号君派大厦16楼   法定代表东谈主：李春蓉   估量东谈主：兰显勋   客户服务电话：400-839—1818   公司网址：www.hyzhfund.com  （58）上海联泰基金销售有限公司   住所：中国（上海）目田贸易查考区富特北路277号3层310室 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)     办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层     法定代表东谈主：尹彬彬     估量东谈主：陈东     客户服务电话：400-118-1188     公司网址：www.66zichan.com     （59）上海基煜基金销售有限公司     住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元     办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室     法定代表东谈主：王翔     估量东谈主：李关洲     客户服务电话：400-820-5369     公司网址：www.jiyufund.com.cn     （60）上海挖财基金销售有限公司     住所：中国(上海)目田贸易查考区杨高南路759号18层03单元     办公地址：中国(上海)目田贸易查考区杨高南路759号18层03单元     法定代表东谈主：吕柳霞     估量东谈主：曾芸     客户服务电话：021-50810673     公司网址：www.wacaijijin.com     （61）万家钞票基金销售（天津）有限公司     住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路1988号滨海浙商大厦公寓2-2413 室 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   办公地址：北京市西城区丰盛巷子28号太平洋保障大厦5层   法定代表东谈主：戴晓云   估量东谈主：王芳芳   客户服务电话：010-59013895   公司网址：www.wanjiawealth.com  （62）武汉伯嘉基金销售有限公司   住所：武汉市江汉区台北一谈17-19号环亚大厦B座601室   办公地址：武汉市江汉区台北一谈17-19号环亚大厦B座601室   法定代表东谈主：陶捷   估量东谈主：陆锋   客户服务电话：400-027-9899   公司网址：www.buyfunds.cn  （63）和耕传承基金销售有限公司   住所：河南自贸查考区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503   办公地址：河南自贸查考区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼503   法定代表东谈主：温丽燕   估量东谈主：胡静华   客户服务电话：4000-555-671   公司网址：www.hgccpb.com  （64）天津国好意思基金销售有限公司   住所：天津经济手艺开导区第一大街79号MSDC1-2801   办公地址：北京市向阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   法定代表东谈主：杨志涌   估量东谈主：郭宝亮   客户服务电话：400-111-0889   公司网址：www.gomefund.com  （65）大连网金基金销售有限公司   住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层1号202室   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层1号202室   法定代表东谈主：樊怀东   估量东谈主：于秀   客户服务电话：4000-899-100   公司网址：www.aeonfin.com  （66）上海国信嘉利基金销售有限公司   住所：上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室   办公地址：上海市浦东新区居里路99号   法定代表东谈主：付钢   客户服务电话：021-68809999   公司网址：www.gxjlcn.com  （67）北京汇成基金销售有限公司   住所：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13   办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号   法定代表东谈主：王伟刚   估量东谈主：宋子琪 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   客户服务电话：400-619-9059   公司网址：www.hcjijin.com  （68）大河钞票基金销售有限公司   住所：贵州省贵阳市高新区湖滨路109号瑜赛进丰高新钞票中心26层1号   办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区湖滨路17号友山基金大厦26层1号   法定代表东谈主：何帅   客户服务电话：400-888-0008   公司网址：https://www.urainf.com/  （69）诺亚正行基金销售有限公司   住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室   办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋   法定代表东谈主：汪静波   估量东谈主：曾传溢   客户服务电话：400-821-5399   公司网址：www.noah-fund.com  （70）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路969号3幢5层599室   办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号   法定代表东谈主：王珺   估量东谈主：韩爱彬   客户服务电话：95188-8   公司网址:www.fund123.cn 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （71）北京展恒基金销售股份有限公司   住所：北京市向阳区安苑路11号西楼6层604、607   办公地址：北京市向阳区安苑路15-1邮电新闻大厦6层   法定代表东谈主：闫振杰   估量东谈主：翟飞飞   客户服务电话：400-818-8000   公司网址:www.myfund.com  （72）通华钞票（上海）基金销售有限公司   住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室   办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层   法定代表东谈主：沈丹义   估量东谈主：杨徐霆   客户服务电话：95193转5   公司网址:www.tonghuafund.com  （73）上海天天基金销售有限公司   住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层   办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方钞票大厦   法定代表东谈主：其实   估量东谈主：朱佳慧   客户服务电话：4001818188   公司网址：http://www.1234567.com.cn/  （74）上海万得基金销售有限公司 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   住所：中国（上海）目田贸易查考区福山路33号11楼B座   办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼   法定代表东谈主：黄祎   估量东谈主：徐亚丹   客户服务电话：400-799-1888   公司网址:www.520fund.com.cn  （75）泰信钞票基金销售有限公司   住所：北京市向阳区开国路甲92号-4至24层内10层1012   办公地址：北京市向阳区开国路92号世贸大厦C座12层   法定代表东谈主：张虎   客户服务电话：400-881-5596   公司网址:www.taixincaifu.com  （76）上海中正达广基金销售有限公司   住所：上海市徐汇区龙腾大路2815号302室   办公地址：上海市徐汇区龙腾大路2815号302室   法定代表东谈主：黄欣   估量东谈主：戴珉微   客户服务电话：400-6767-523   公司网址:www.zhongzhengfund.com  （77）上海攀赢基金销售有限公司   住所：上海市闸北区广中西路1207号306室   办公地址：上海市浦东新区银城路116、128号大华银行大厦703单元 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)    法定代表东谈主：沈茹意    估量东谈主：吴卫东    客户服务电话：021-68889082    公司网址:http://www.pytz.cn/   （78）中证金牛（北京）投资贪图有限公司    住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室    办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层    法定代表东谈主：钱昊旻    估量东谈主：孙雯    客户服务电话：4008-909-998    公司网址:www.jnlc.com   （79）深圳前海财厚基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港伙同区南山街谈桂湾片区二单元前海不凡金融中心(一 期)8号楼3007A    办公地址：深圳市南山区粤海街谈高新南十谈深圳湾科技生态园三区11栋A座    法定代表东谈主：杨艳平    估量东谈主：叶见云    客户服务电话：0755-86575665    公司网址：www.caiho.cn   （80）洪泰钞票（青岛）基金销售有限就业公司    住所：山东省青岛市市北区龙城路31号不凡世纪中心1号楼5006户 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   办公地址：北京市西城区西什库大街31号院九想文创园5号楼501室   法定代表东谈主：李赛   估量东谈主：李慧慧   客户服务电话：400-8189-598   公司网址：www.hongtaiwealth.com  （81）玄元保障代理有限公司   住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2   办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2   法定代表东谈主：袁雨来   客户服务电话：021-50701053   公司网址: www.100bbx.com  （82）阳光东谈主寿保障股份有限公司   住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层   办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙12号院1号昆泰国外大厦12层   法定代表东谈主：李科   估量东谈主：王超   客户服务电话：400-88-95510   公司网址:http://life.sinosig.com/  （83）和讯信息科技有限公司   住所：北京市向阳区朝外大街22号1002室   办公地址：上海市延安西路719号佳都大厦三楼   法定代表东谈主：章知方 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   估量东谈主：陈慧慧   客户服务电话：021-62259096   公司网址：http://hkjum903000.51sole.com/   （84）华瑞保障销售有限公司   住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星钞票广场1号楼B座13、14层   办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1号楼B 座   法定代表东谈主：路昊   估量东谈主：张爽爽   客户服务电话：952303   公司网址:www.huaruisales.com   （85）上海陆金所基金销售有限公司   住所：中国(上海)目田贸易查考区源深路1088号7层(实践楼层6层)   办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路1333号   法定代表东谈主：陈祎彬   估量东谈主：程晨   客户服务电话：400-866-6618   公司网址：www.lu.com   （86）北京懒猫金融信息服务有限公司   住所：北京市石景山区石景山路31号院盛景国外广场3号楼1119   办公地址：北京市向阳区东三环北路38号院3号安联大厦715室   法定代表东谈主：赵劲松 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   估量东谈主：张博   客户服务电话：4001-810-9580   公司网址：www.lanmao.com  （87）财咨谈信息手艺有限公司   住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601   办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601   法定代表东谈主：朱荣辉   估量东谈主：孙丽淑   客户服务电话：024-62836088   公司网址：www.024888.net  （88）福克斯（北京）基金销售有限公司   住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号   办公地址：北京市西城区德胜门内西顺城街46号锦胜华安写字楼西205室   法定代表东谈主：谢亚凡   客户服务电话：010-84084940   公司网址：http://haofunds.com/  （89）泛华普益基金销售有限公司   住所：成都市成华区竖立路9号高地中心1101室   办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西   法定代表东谈主：于海锋   客户服务电话：400-080-3388   公司网址：https://www.puyifund.com 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   （90）深圳市金斧子基金销售有限公司   住所：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11 层1108   办公地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单 元11层1108   法定代表东谈主：赖任军   估量东谈主：张烨   客户服务电话：400-9302-888   公司网址：www.jfzinv.com   （91）北京度小满基金销售有限公司   住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室   办公地址： 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼（国外与区域协同创 新中心大厦）   法定代表东谈主：盛超   客户服务电话：95055   公司网址：https://www.duxiaoman.com/   （92）海银基金销售有限公司   住所：中国(上海)目田贸易查考区银城中路8号401室   办公地址：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼   法定代表东谈主：孙亚超   客户服务电话：400-808-1016   公司网址：http://www.fundhaiyin.com 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （93）上海大智谋基金销售有限公司   住所：中国(上海)目田贸易查考区银城中路8号401室   办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元   法定代表东谈主：张俊   客户服务电话：021-20292031   公司网址：https://www.wg.com.cn/  （94）北京新浪仓石基金销售有限公司   住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪 总部科研楼5层518室   办公地址： 北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦   法定代表东谈主：李柳娜   客户服务电话：010-62675369   公司网址：https://jr.sina.com.cn/  （95）深圳市前海排排网基金销售有限就业公司   住所：深圳市前海深港伙同区前湾一谈1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘 书有限公司)   办公地址：广东深圳市福田区福保街谈新洲路2008号新洲同创汇D栋3层私募 排排网   法定代表东谈主：杨柳   公司网址：http://simuwang.com  （96）奕丰基金销售有限公司 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   住所：深圳市前海深港伙同区前湾一谈1号A栋201室（入住深圳市前海商务 秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场A座17楼1704室   法定代表东谈主：TEOWEEHOWE   估量东谈主：叶健   客户服务电话：400-684-0500   公司网址：www.ifastps.com.cn  （97）浙江同花顺基金销售有限公司   住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903   办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室   法定代表东谈主：吴强   估量东谈主：洪泓   客户服务电话：4008-773-772   公司网址：www.5ifund.com  （98）上海证达通基金销售有限公司   住所：上海市浦东新区金葵路118弄3层B区   办公地址：上海市浦东新区金葵路118号3层B区   法定代表东谈主：姚杨   估量东谈主：潘梦茹   客户服务电话：021-20538880   公司网址：www.zdt.fund  （99）京东肯特瑞基金销售有限公司 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   住所：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157   办公地址：北京市大兴区亦庄经济开导区科创十一街18号院A座   法定代表东谈主：邹保威   估量东谈主：隋彬   客户服务电话：400-098-8511（个东谈主业务）/400-088-8816（企业业务）   公司网址：http://kenterui.jd.com/  （100）上海好买基金销售有限公司   住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号   办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国外大厦903~906室   法定代表东谈主：杨文斌   估量东谈主：徐超逸   客户服务电话：400-700-9665   公司网址：www.howbuy.com  （101）上海利得基金销售有限公司   住所：宝山区蕴川路5475号1033室   办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼   法定代表东谈主：李兴春   估量东谈主：曹怡晨   客户服务电话：400-921-7755   公司网址：www.leadfund.com.cn  （102）厦门市鑫隆盛控股有限公司   住所：厦门市想明区鹭江谈2号1501-1502室 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)    办公地址：厦门市想明区鹭江谈二号第一广场15楼    法定代表东谈主：陈洪生    估量东谈主：梁云波    客户服务电话：400-918-0808    公司网址：www.xds.com.cn   （103）上海陆享基金销售有限公司    住所：中国（上海）目田贸易查考区世纪大路1196号世纪汇广场二座16层    办公地址：中国(上海)目田贸易查考区临港新片区环湖西二路888号1幢1区    法定代表东谈主：粟旭    客户服务电话：400-168-1235    公司网址: www.luxxfund.com   （104）贵州省贵文文化基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国外A栋2单元5层17号    办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI就业基地1楼    法定代表东谈主：陈成    客户服务电话：0851-85407888    公司网址: http://www.gwcaifu.com   （105）博时钞票基金销售有限公司    住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路5999号基金大厦19层    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路5999号基金大厦19 层（518017） 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)     法定代表东谈主：王德英     客户服务电话：400-610-5568     公司网址：www.boserawealth.com     （106）北京创金启富基金销售有限公司     住所：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座概括楼712室     办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室     法定代表东谈主：梁蓉     客户服务电话：010-66154828     公司网址: http://www.5irich.com     （107）北京坤元基金销售有限公司     住所： 北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首特创业基地A座)八层816 号     办公地址：北京市向阳区东三环中路7号4号楼钞票中心A座A座30层     法定代表东谈主：杜福胜     客户服务电话：4006498989     公司网址：https://www.kunyuanfund.com     （108）江苏金百临投资贪图股份有限公司     住所：无锡市滨湖区锦溪路99号     办公地址：无锡市滨湖区锦溪路99号     法定代表东谈主：费晓燕     客户服务电话：0510-88555858     公司网址: http://www.jsjbl.com 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   （109）中国东谈主寿保障股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街16号    办公地址： 中国北京市西城区金融大街16号    法定代表东谈主：白涛    客户服务电话：95519    公司网址：https://www.lczq.com   （110）中信期货有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时间广场（二期）北座13层    办公地址：深圳市福田区中心三路8号不凡时间广场(二期)北座13层1301-    法定代表东谈主：张皓    客户服务电话：400-9908-826    公司网址：www.citicsf.com    基金管束东谈主可根据估量法律法则的要求，采选其他得当要求的机构销售基 金，并在基金管束东谈主网站公示。    二、基金登记机构    称号：格林基金管束有限公司    住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 景 华 南 街 5 号 18 层 （ 实 际 楼 层 15 层）1802、1803、1805、1806    办公地址：北京市向阳区景华南街 5 号远洋光华国外C座15层（电梯层18 层）02、03、05、06单元 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   法定代表东谈主：高永红   电话：4001000501   传真：010-50890723   估量东谈主：孙斌杰   三、出具法律办法书的讼师事务所和承办讼师   称号：北京市同硕讼师事务所   住所：北京市丰台区芳城园一区17号日月寰宇A座1103室   办公地址：北京市丰台区芳城园一区17号日月寰宇A座1103室   负责东谈主：林化灯   承办讼师：林化灯、孙钦良   电话：13910979735   传真：010-58075700   估量东谈主：林化灯   四、审计基金财产的司帐师事务所和承办注册司帐师   称号：容诚司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26   办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26   电话：010-66001391   传真：010-66001391   执行事务合伙东谈主：肖厚发、刘维   承办司帐师：蔡晓慧、李哲虹   估量东谈主：蔡晓慧 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                 第六部分 基金份额的类别配置   一、基金份额的类别   本基金根据投资者申购本基金的金额，对投资者捏有的基金份额按照不同的 费率计提销售服务用度，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两 类基金份额，两类基金份额单独建树基金代码，并分别公布每万份基金已兑现收 益、七日年化收益率。   二、基金份额类别的限定        份额类别               A类份额            B类份额   初度单笔申购最低金额       网上直销系统、代销机         1,000,000.00元                         构：0.01元                   直销柜台：50,000.00元   追加单笔申购最低金额       网上直销系统、代销机       网上直销系统、代销机                         构：0.01元       构：100.00元                    直销柜台：1,000.00元   直销柜台：1,000.00元    单笔赎回最低份额              0.01份           0.01份  基金账户最低基金份额余额            0.01份        1,000,000.00份     年销售服务费率              0.25%           0.01%   三、基金份额的自动升左迁   本基金A类和B类基金份额通过各销售机构的销售网点进行公开导售，办理申 购、赎回等业务。不同份额类别之间不得彼此疗养。   本基金暂不开展基金份额的自动升左迁业务。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   四、基金管束东谈主不错在不违反法律法则的情况下，加多新的基金份额类 别，或者疗养现存基金份额类别建树及各类别的数额限定、干系法律解释，或者住手 现存基金份额类别的销售等，并在更新的招募说明书或干系公告中表现。                   第七部分 基金的召募   本基金由基金管束东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息表现办法》、基金合同过头他估量规矩，经2017年6月16日中国证监会证监许 可〔2017〕934号文注册。   本基金为契约型敞开式货币市集基金，基金存续期间为不按时。   本基金的发售召募期为2017年7月10日－2017年7月18日，召募期间，本基 金共召募基金份额1,100,675,838.91份（含利息结转），其中A类份额120,207.81 份（含利息结转）；B类份额1,100,555,631.10份（含利息结转），有用认购总户 数为259户。               第八部分 基金合同的告成   一、基金合同的告成   本基金基金合同于2017年7月20日告成。   二、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产限制  《基金合同》告成后，连气儿20个就业日出现基金份额捏有东谈主数目起火200东谈主或 者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管束东谈主应当在按时陈说中赐与披 露；连气儿60个就业日出现前述情形的，基金管束东谈主应当向中国证监会陈说并建议 惩办决议，如疗养运作样式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，除基金合同 另有约定外，应召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                  第九部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过指定销售机构进行。具体的销售网点将由基金管 理东谈主在招募说明书或其他干系公告中列明。基金管束东谈主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管束东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业 务的营业场所或按销售机构提供的其他样式办理基金份额的申购与赎回。   本基金直销机构为基金管束东谈主，具体包括基金管束东谈主直销柜台、网上直销平 台。   称号：格林基金管束有限公司   住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 景 华 南 街 5 号 18 层 （ 实 际 楼 层 15 层）1802、1803、1805、1806   办公地址：北京市向阳区景华南街 5 号远洋光华国外C座15层（电梯层18 层）02、03、05、06单元   法定代表东谈主：高永红   客服电话：4001000501   估量东谈主：方月圆   传真：010-50890725   网址：www.china-greenfund.com   本基金代销机构的称号、住所等信息请详见本招募说明书“第五部分干系服 务机构”中“一、销售机构”的干系形容。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   基金管束东谈主不错根据情况加多或者减少销售机构，并在基金管束东谈主网站公 示。销售机构不错根据情况加多或者减少其销售城市、网点。   二、申购和赎回的敞开日实时间   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券往还 所、深圳证券往还所的正常往还日的往还时间，但基金管束东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券往还市集、证券往还所往还时间变更或其 他特殊情况，基金管束东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时间进行相应的疗养，但 应在实施日前依照《信息表现办法》的估量规矩在指定媒介上公告。   本基金已于2017年8月3日敞开日常申购、赎回业务。   基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者疗养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时间建议申购、赎回或 疗养央求且登记机构说明接受的，视为下一敞开日的申购、赎回或疗养央求。   三、申购与赎回的原则 元的基准进行狡计； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 限制名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息表现办法》的估量规矩在指定 媒介上公告； 盲从基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。   基金管束东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金管束东谈主 必须在新法律解释开动实施前依照《信息表现办法》的估量规矩在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的设施   投资东谈主必须根据销售机构规矩的设施，在敞开日的具体业务办理时间内建议 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；登记机构说明基金份额时，申购告成。   基金份额捏有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活 效。   正常情况下，投资东谈主赎回央求得手后，基金管束东谈主将在T＋3日（包括该 日）内支付赎回款项。特殊情况下，基金份额捏有东谈主赎回央求得手后，基金管束 东谈主可与基金托管东谈主协商，在法律法则规矩的期限内向投资东谈主支付赎回款项。如遇 往还所或往还市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它 非基金管束东谈主及基金托管东谈主所能控制的因素影响业务处理经由，则赎回款项的支 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 付时间可相应顺延。在发生大批赎回时，款项的支付办法参照本基金合同估量条 款处理。   基金管束东谈主应以往还时间扫尾前受理有用申购和赎回央求确今日当作申购或 赎回央求日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往还的有用性 进行说明。T日提交的有用央求，投资东谈主应在T+2日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构规矩的其他样式查询央求的说明情况。若申购不得手，则申购 款项（不含利息）退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得手，而仅代表销 售机构如实给与到央求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于申 请的说明情况，投资东谈主应实时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致 使其干系权益受损的，基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此酿成 的损失或不利后果。   五、申购和赎回的数目限定 明书“六、基金份额的类别建树”的干系形容。具体业务办理请衔命各销售机构 的干系规矩。 额。基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额   的最低要求详见本招募说明书“六、基金份额的类别建树”的干系形容。具 体业务办理请衔命各销售机构的干系规矩。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 金管束东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权 益。具体请参见干系公告。 及基金合同的约定，在特定市集条件下暂停或者拒却接受一定金额以上的资金申 购，具体以基金管束东谈主的公告为准。 额、最低基金份额保留余额和基金总限制等数目限定。基金管束东谈主必须在疗养实 施前依照《信息表现办法》的估量规矩在指定媒介上公告。    六、申购、赎回用度 回用度。 央银行单据、政策性金融债券以及5个往还日内到期的其他金融器具占基金资产净 值的比例预计低于5%且偏离度为负时，为确保基金安稳运作，幸免诱发系统性风 险，基金管束东谈主应当对当日单个基金份额捏有东谈主央求赎回基金份额越过基金总份 额的1%以上的赎回央求征收1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基 金资产，基金管束东谈主与基金托管东谈主协商说明上述作念法有害于基金利益最大化的情 形 除 外 。 当 本 基 金 前 10 名 基 金 份 额 捏 有 东谈主 的 捏 有 份 额 合 计 超 过 基 金 总 份 额 往还日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例预计低于10%且偏离度为负 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 时，基金管束东谈主应当对当日单个基金份额捏有东谈主越过基金总份额1%以上的赎回申 请征收1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。 就是申购金额除以1.00元，赎回所得的金额就是赎回份额乘以1.00元。法律法则 另有规矩的，从其规矩。   七、申购份额与赎回金额的狡计及处理样式   给与“金额申购”样式，申购价钱为每份基金份额净值1.00元，申购份额的 狡计公式：   申购份额=申购金额/1.00   申购的有用份额按实践说明的申购金额除以1.00元折服，狡计结果保留到小 数点后2位，极少点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的瑕疵计入基金财产。   例一:某投资东谈主在T日投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，则其可得A类 基金份额的申购份额狡计如下：   申购份额=10,000.00/1.00=10,000.00份   即：该投资东谈主投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，其可得到10,000.00 份A类基金份额。   给与“份额赎回”样式，赎回价钱为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的 狡计公式如下：   赎回金额=赎回份额×1.00元 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   赎回金额狡计结果保留到极少点后2位，极少点后2位以后的部分四舍五 入，由此产生的瑕疵计入基金财产。   例二：假设某投资者在T日赎回10,000.00份B类基金份额（不磋议升左迁的影 响），则赎回金额的狡计如下：   赎回金额=10,000.00×1.00=10,000.00元   即投资者赎回10,000.00份B类基金份额，则可得到10,000.00元赎回金额。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 净值。 东谈主利益时。 益，基金管束东谈主可视情况暂停本基金的申购。 可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情 形。 金总限制上限时，或使本基金当日申购金额越过基金管束东谈主规矩确当日申购金额 上限时，或使该投资东谈主累计捏有的份额越过基金管束东谈主规矩的单个投资东谈主累计捏 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 有份额上限时，或使该投资东谈主当日申购金额越过基金管束东谈主规矩的单个投资东谈主当 日申购金额上限时。 离度实足值达到或越过0.5%时。 致基金销售系统或基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 份额的比例达到或者越过50%，或者变相回避50%蚁合度的情形时。出现上述情 形时，基金管束东谈主有权将上述申购央求全部或部分说明失败。 格且给与估值手艺仍导致公允价值存在紧要不折服性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管束东谈主应当暂停基金估值，并采选暂停接受申购央求的措施。   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、12项情形之一且基金管束东谈主决定暂停申 购情形时，基金管束东谈主应当根据估量规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。对于 上述第7项拒却申购的情形，基金管束东谈主将在基金管束东谈主网站上公布干系申购上限 设定。若是投资东谈主的申购央求被拒却，被拒却的申购款项（不含利息）将退还给 投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管束东谈主应实时归附申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形  （一）发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付 赎回款项： 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 净值。 时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求。 益，基金管束东谈主可视情况暂停本基金的赎回。 且给与估值手艺仍导致公允价值存在紧要不折服性时，经与基金托管东谈主协商说明 后，基金管束东谈主应当暂停基金估值，并采选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎 回央求的措施。   发生上述第1、2、3、5、6、7、8项情形之一且基金管束东谈主决定暂停接受基 金份额捏有东谈主的赎回央求或宽限支付赎回款时，基金管束东谈主应在当日报中国证监 会备案，已说明的赎回央求，基金管束东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应 将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部 分可宽限支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份 额捏有东谈主在央求赎回时可预先采选将当日可能未获受理部分赐与吊销。在暂停赎 回的情况摈斥时，基金管束东谈主应实时归附赎回业务的办理并公告。  （二）当影子订价折服的基金资产净值与摊余成本法狡计的基金资产净值的负 偏离度实足值连气儿两个往还日达到0.5%时，基金管束东谈主有权暂停接受统统赎回申 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 请并隔断基金合同进行财产计帐。基金管束东谈主应当在实施前按照《信息表现办 法》的估量规矩在指定媒介上公告，但无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。  （三）为公谈对待不同类别基金份额捏有东谈主的正当权益，如本基金单个基金份 额捏有东谈主在单个敞开日央求赎回基金份额越过基金总份额10%的，基金管束东谈主可 采选宽限办理部分赎回央求或减速支付赎回款项的措施。   十、大批赎回的情形及处理样式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金转 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金疗养中转入央求份额总和 后的余额)越过前一敞开日的基金总份额的10%，即以为是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管束东谈主不错根据基金那时的资产组合状态决定 全额赎回或部分宽限赎回。  （1）全额赎回：当基金管束东谈主以为有才略支付投资东谈主的全部赎回央求时，按 正常赎回设施执行。  （2）部分宽限赎回：当基金管束东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有困难或以为 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管束东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回央求宽限办理。若进行上述宽限办理，对于单个基金份额捏有 东谈主当日赎回央求越过上一敞开日基金总份额10%以上的部分，将自动进行宽限办 理。对于其余当日非自动宽限办理的赎回央求，应当按单个账户非自动宽限办理 的赎回央求量占非自动宽限办理的赎回央求总量的比例，折服当日受理的赎回份 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错采选宽限赎回或取消赎 回。采选宽限赎回的，将自动转入下一个敞开日不竭赎回，直到全部赎回为 止；采选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被吊销。宽限的赎回央求 与下一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基 础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未 作明确采选，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔 赎回最低份额的限定。  （3）暂停赎回：连气儿2个敞开日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管束东谈主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减速支付赎回 款项，但不得越过20个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规矩的其他样式在3个往还日内通告基金份额捏有东谈主，说明估量处理方 法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头敞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。   登基金从头敞开申购或赎回公告，并公布最近1个敞开日基金份额的每万份基 金已兑现收益和7日年化收益率。 告的加屡次数，但基金管束东谈主须依照《信息表现办法》，最迟于从头敞开日在指 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 定媒介上刊登从头敞开申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确重 新敞开申购或赎回的时间，届时可不再另行发布从头敞开的公告。   上述暂停申购或赎回情况摈斥的，基金管束东谈主应于从头敞开日公布最近1个开 放日基金份额的每万份基金已兑现收益、七日年化收益率。   十二、基金疗养   基金管束东谈主不错根据干系法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与基 金管束东谈主管束的其他基金之间的疗养业务，基金疗养不错收取一定的疗养费，相 关法律解释由基金管束东谈主届时根据干系法律法则及基金合同的规矩制定并公告，并提 前奉告基金托管东谈主与干系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管束东谈主可受理基金份额捏有东谈主通 过中国证监会认同的往还场所或者往还样式进行份额转让的央求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管束东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公 告，基金份额捏有东谈主应根据基金管束东谈主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十四、基金的非往还过户   基金的非往还过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非往还过户以及登记机构认同、得当法律法则的其它非往还过户。无论   在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的 投资东谈主。   袭取是指基金份额捏有东谈主牺牲，其捏有的基金份额由其正当的袭取东谈主继 承；捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或 社会团体；司法强制执行是指司法机构依据告成司法文书将基金份额捏有东谈主捏有 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往还过户必须提供 基金登记机构要求提供的干系尊府，对于得当条件的非往还过户央求按基金登记 机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的圭臬收取转托管费。   十六、按时定额投资盘算   基金管束东谈主不错为投资东谈把握理按时定额投资盘算，具体法律解释由基金管束东谈主另 行规矩。投资东谈主在办理按时定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管束东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所规矩的按时定额 投资盘算最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、得当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手 续、冻结样式按照登记机构的干系规矩办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产 生的权益按照我国法律法则、监管规章及国度有权机关的要求以及登记机构业务 规矩来处理。   十八、其他业务   在不违反干系法律法则、对基金份额捏有东谈主的权利无本色性不利影响的前提 下，基金管束东谈主可办理份额的质押或其他基金业务，基金管束东谈主可制定相应的业 务法律解释，届时无需召开基金份额捏有东谈主大会审议但须报中国证监会核准或备案并 提前公告。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                    第十部分 基金的投资   一、投资方针   在严格控制基金资产风险、保捏基金资产流动性的前提下，追求超越功绩相比 基准的投资答复，力求兑现基金资产的结识升值。   二、投资鸿沟   本基金投资于法律法则及监管机构允许投资的金融器具，包括现款，期限在一 年以内（含一年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩余期限在 国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有邃密流动性的货币市集器具。   若是法律法则或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金管束东谈主在 履行适当设施后不错将其纳入投资鸿沟。   三、投资策略   本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，长途在对国表里宏 不雅经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学展望异日利率走 势，择优筛选并优化配置投资鸿沟内的各式金融器具，进行积极的投资组合管束。   举座资产配置策略主要体当今： 行概括判断； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （1）利率分析通过对各式宏不雅经济目的、资金市集供求状态等因素的不雅察分 析，预测政府宏不雅经济政策取向和资金市集供求变化趋势，以此为依据预测金融市 场利率变化趋势。  （2）平均剩余期限疗养   在对利率变动趋势作念出充分评估的基础上，合理运用量化模子，动态疗养投资 组合平均剩余期限。具体而言，在预期市集利率水平将会出现飞腾时，限定裁汰投 资组合的平均剩余期限；在预期市集利率水平将下落时，限定延长投资组合的平均 剩余期限。   类属配置指在各类短期金融器具如央行单据、国债、金融债、企业债券以及现 金等投资品种之间的投资比例。本基金通过对各类别金融器具政策倾向、信用等 级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断，挖掘不同类别金融器具的 结构性投资价值，制定并疗养类属配置，形成合理组合以兑现结识的投资收益。   采选个券时，本基金将找出收益率出现清楚偏高的券种，并客不雅分析收益率出 现偏高的原因。若出现因市集原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价钱出 现低估，本基金将对此类低估品种进行要点温煦。此外，鉴于收益率弧线不错判断 出订价偏高或偏低的期限阶段，从而指导相对价值投资，这也不错匡助基金管束东谈主 采选投资于订价低估的短期债券品种。   套利操作策略主要包括两个方面： 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （1）跨市集套利。短期资金市集有往还所市集和银行间市集组成，由于其中的 投资群体、往还样式等要素不同，使得两个市集的资金面、短期利率期限结构、流 动性都存在着一定的诀别。本基金将在充分论证套利契机可行性的基础上，寻找合 理的介入时机，进行跨市集套利操作，以期取得安全的逾额收益。  （2）跨品种套利。由于投资群体存在一定的相反性，对期限邻近的往还品种同 样可能因为存在流动性、税收等市集因素的影响出现内在价值清楚偏离的情况。本 基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以期取得安全的逾额收益。   本基金当作现款管束器具，必须具备较高的流动性。基金管束东谈主将在衔命流动 性优先的原则下，概括均衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比 例，通过现款留存、捏有高流动性债券品种、正回购、虚构组合久期等样式提高基 金资产举座的流动性。同期，基金管束东谈主将密切温煦投资者大额申购和赎回的需求 变化，根据投资者的流动性需求提前作念好资金准备。   在有用控制风险的前提下，本基金对资产支捏证券侧重于对基础资产质地及未 来现款流的分析，给与基本面分析和数目化模子相结合，对个券进行风险分析和价 值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支捏证券的投资比例、信用等第并密切 追踪评级变化，给与分散投资样式以虚构流动性风险。   四、投资决策轨制和投资管束经由   严格的投资决策轨制和投资管束经由不错保证本基金投资组合的投资方针、投 资理念和投资策略等贯彻实施。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   本基金实行投资决策团队制，强调团队伙同，充分阐扬集体智谋。本基金管束 东谈主的行业研究员、基金司理等容身本职就业，充分阐扬主不雅能动性，久了到投资研 究的重要门径中，心心相印，争取为基金份额捏有东谈主谋取中经久结识的较高投资回 报。   本基金的投资决策主要依靠严格的投资决策委员会轨制来开展就业，按时或不 按时召开投资决策委员会，辩论基金大类资产配置，审议基金的绩效和风险、资产 配置建议以及基金司理的基金投资陈说，监督基金司理对基金投资陈说的执行。   本基金给与投资决策委员会带领下的基金司理负责制。本基金的投资管束设施 如下：  （1）研究员提供研究陈说，以研究驱动投资   本基金严格实行研究支捏投资决策机制，加强研究对投资决策的支捏就业，防 止投资决策的纵容性。研究员在老成基金的投资方针和投资策略基础上，对其单干 的行业和发借主体进行概括研究、深度分析，正常参考和利用外部研究恶果，拜访 政府机构、行业协会等，了解国度宏不雅经济政策及行业发展状态，视察发借主体和 干系的供应商、结尾销售商，查考发借主体真正筹谋状态，并向投资决策委员会和 基金司理按时或不按时撰写提供宏不雅经济分析陈说、证券市集行情陈说、行业分析 陈说和发借主体研究陈说等。  （2）投资决策委员会审议并决定基金投资紧要事项   投资决策委员会将按时期析投资研究团队所提供的研究陈说，在充分辩论宏不雅 经济、股票和债券市集的基础上，根据基金合同规矩的投资方针、投资鸿沟和投资 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 策略，依据基金管束东谈主的投资管束轨制，折服基金的总体投资盘算，包括基金在股 票、债券等大类资产的投资比例等紧要事项。  （3）基金司理构建具体的投资组合   基金司理根据投资决策委员会的资产投资比例等决议，参考研究团队的研究成 果，根据基金合同，依据专科教训进行分析判断，在授权鸿沟内构建具体的投资组 合，进行组合的日常管束。  （4）往还部安适执行投资往还指示   基金管束东谈主建树安适的往还部，由基金司理根据投资决议的要乞降授权以及市 场的运行特色，作出投资操作的干系决定，向往还部发出往还寄托。往还部接到基 金司理的投资指示后，根据估量规矩对投资指示的合规性、合感性和有用性进行检 查，确保投资指示在正当、合规的前提下得到高效的执行，对往还情况实时反 馈，对投资指示进行监督；若是市集和个股往还出现异常情况，实时请示基金经 理。  （5）基金绩效评估   基金司理对投资管束策略进行评估，出具自我评估陈说。监察稽核部就投资管 理进行捏续评估，按时建议评估陈说，如发现原有的投资分析和投资决策同市集情 况有较大的偏离，立即向主管带领和投资决策委员会陈说。投资决策委员会根据基 金司理和监察稽核部的评估陈说，对于基金功绩进行评估。基金司理根据投资决策 委员会的办法对投资组合进行疗养。  （6）基金风险监控 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   监察稽核部对投资组算盘算的执行过程进行日常监督和实时风险控制，包括投 资蚁合度、投资组合比例、投资限定、投资权限等往还情况，风险控制委员会根据 市集变化对基金投资组合进行风险评估，并建议风险堤防措施。  （7）投资管束设施的疗养   基金管束东谈主在保证基金份额捏有东谈主利益的前提下，有权根据投资需要和环境变 化，对投资管束的职责单干和设施进行疗养，并在本招募说明书或其更新中赐与公 告。   五、投资限定  （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得越过120天，平均剩孑遗续期不得超 过240天；  （2）本基金捏有吞并机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过头当作原始 权益东谈主的资产支捏证券占基金资产净值的比例预计不得越过10%，国债、中央银行 单据、政策性金融债券除外；  （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（不包含同行存单），其市值不得越过基 金资产净值的10%；本基金管束东谈主管束的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不超 过该证券的10%；  （4）本基金投资于固按时限银行进款的比例，不得越过基金资产净值的 制； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （5）本基金投资于具有基金托管经历的吞并营业银行的银行进款、同行存单占 基金资产净值的比例预计不得越过20%；投资于不具有基金托管经历的吞并营业银 行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例预计不得越过5%；  （6）本基金管束东谈主管束的全部货币市集基金投资于吞并营业银行的银行进款及 其刊行的同行存单与债券，不得越过该营业银行最近一个季度末净资产的10%；  （7）当本基金前10名份额捏有东谈主的捏有份额预计越过基金总份额的50%时，本 基金投资组合的平均剩余期限不得越过60天，平均剩孑遗续期不得越过120   天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及5个往还日内 到期的其他金融器具占基金资产净值的比例预计不得低于30%；  （8）当本基金前10名份额捏有东谈主的捏有份额预计越过基金总份额的20%时，本 基金投资组合的平均剩余期限不得越过90天，平均剩孑遗续期不得越过180天；投 资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及5个往还日内到期的其他 金融器具占基金资产净值的比例预计不得低于20%；  （9）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构刊行的金融器具占基金资产净 值的比例预计不得越过10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例 预计不得越过2%；前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行存 款、同行存单、干系机构当作原始权益东谈主的资产支捏证券及中国证监会认定的其他 品种；  （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预计不得越过基金资产净值的 款所规矩比例限定的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往还敌手开 展逆回购往还的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资鸿沟保捏 一致；  （12）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)资产支捏证券的比例，不得越过该资 产支捏证券限制的10％；本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得越过基金资 产净值的20％；  （13）除发生大批赎回、连气儿3个往还日累计赎回20%以上或者连气儿5个往还日 累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超 过20%；  （14）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例预计 不得低于5%；  （15）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个往还日内到期的其 他金融器具占基金资产净值的比例预计不得低于10%；  （16）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资产支捏证券的比例，不得越过基金 资产净值的10%；本公司管束的全部证券投资基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资 产支捏证券，不得越过其各类资产支捏证券预计限制的10%；  （17）本基金投资的资产支捏证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相 当于AAA级；捏有资产支捏证券期间，若是其信用等第下落、不再得当投资标 准，本基金应在评级陈说发布之日起3个月内赐与全部卖出；  （18）基金资产总值不得越过基金资产净值的140%；  （19）在宇宙银行间同行市集的债券回购的资金余额不得越过基金资产净值的 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （20）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除上述第（1）、（9）、（10）、（11）、（12）项之外，因市集波动、基金 限制变动等基金管束东谈主之外的因素以致基金投资比例不得当上述规矩投资比例 的，基金管束东谈主应当在10个往还日内进行疗养，但中国证监会规矩的特殊情形除 外。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金管束东谈主应当自基金合同告成之日起6个月内使基金的投资组合比例得当基金 合同的估量约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当得当基金合同 的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起开动。   法律法则或监管部门取消或疗养上述限定，如适用于本基金，基金管束东谈主在履 行适当设施后，则本基金投资不再受干系限定或按疗养后的规矩执行。  （1）股票；  （2）可疗养债券、可交换债券；  （3）信用等第在AA+以下的债券与非金融企业债务融资器具；  （4）以按时进款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入临了一个利率疗养期 的除外；  （5）中国证监会、中国东谈主民银行禁止投资的其他金融器具。   法律法则或监管部门取消上述限定的，履行适当设施后，本基金不受上述规矩 的限定。   为羡慕基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：  （1）承销证券； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷就业的投资；  （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；  （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；  （6）从事内幕往还、把握证券往还价钱过头他不梗直的证券往还行动；  （7）法律、行政法则和中国证监会规矩禁止的其他行动。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过头控股鞭策、实践控 制东谈主或者与其有其他紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往还的，应当得当基金的投资方针和投资策略，衔命基金份额 捏有东谈主利益优先的原则，堤防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公谈合理价钱执行。干系往还必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则 赐与表现。紧要关联往还应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述禁止性规矩，如适用于本基金，基 金管束东谈主在履行适当设施后，则本基金投资不再受干系限定或以变更后的规矩为 准。   六、功绩相比基准   本基金功绩相比基准：中国东谈主民银行公布的七天通告进款利率（税后）   通告进款是一种不约定存期，支取时需提前通告银行，约定支取日历和金额方 能支取的进款，具有存期机动、存取肤浅的特征，同期可取得高于活期进款利息的 收益。本基金为货币市集基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 的、投资方针及流动性特征，本基金录取同期七天通告进款利率(税后)当作本基金的 功绩相比基准。   若是今后法律法则发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩相比 基准适用于本基金时，经基金管束东谈主和基金托管东谈主协商一致后，本基金不错在报中 国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额捏有东谈主大会。   七、风险收益特征   本基金为货币市集基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险 和预期收益低于股票型基金、搀和型基金、债券型基金。   八、投资组合平均剩余期限与平均剩孑遗续期的狡计   本基金按下列公式狡计平均剩余期限：  （∑投资于金融器具产生的资产×剩余期限—∑投资于金融器具产生的欠债×剩余 期限＋债券正回购×剩余期限）／(投资于金融器具产生的资产—投资于金融器具产 生的欠债＋债券正回购)   本基金投资组合平均剩孑遗续期限的狡计公式为：  （∑投资于金融器具产生的资产×剩孑遗续期限-∑投资于金融器具产生的欠债×剩 孑遗续期限+债券正回购×剩孑遗续期限）/（投资于金融器具产生的资产-投资于金 融器具产生的欠债+债券正回购）   其中：   投资于金融器具产生的资产包括现款类资产（含银行进款、计帐备付金、往还 保证金、证券计帐款等）、央票、银行按时进款、同行存单、逆回购、债券、买断 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 式回购产生的待回购债券、非金融企业债务融资器具、资产支捏证券或中国证监 会、以及中国东谈主民银行认同的其他具有邃密流动性的货币市集器具。   投资于金融器具产生的欠债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。  （1）银行活期进款、计帐备付金、往还保证金的剩余期限和剩孑遗续期限为0 天；证券计帐款的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日死党收日的剩余往还日天数计 算；  （2）银行按时进款、同行存单的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日至条约到期 日的实践剩余天数狡计；有进款期限，根据条约可提前支取且莫得利息损失的银行 进款，剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日至条约到期日的实践剩余天数狡计；银行 通告进款的剩余期限和剩孑遗续期限以进款条约中约定的通告期狡计。  （3）组合中债券的剩余期限和剩孑遗续期限是指狡计日至债券到期日为止所剩 余的天数，以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以狡计日至下一个利率疗养日 的实践剩余天数狡计。   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以狡计日至债券到期日的 实践剩余天数狡计。  （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日至回购 条约到期日的实践剩余天数狡计；  （5）中央银行单据的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日至中央银行单据到期日 的实践剩余天数狡计； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩孑遗续期限为该基础债券的 剩余期限；  （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩孑遗续期限以狡计日至回购 条约到期日的实践剩余天数狡计；  （8）对其它金融器具，本基金管束东谈主将基于审慎原则，根据法律法则或中国证 监会的规矩、或参照行业公认的方法狡计其剩余期限和剩孑遗续期限。   平均剩余期限和剩孑遗续期限的狡计结果保留至整数位，极少点后四舍五 入。如法律法则或中国证监会对剩余期限和剩孑遗续期限狡计方法另有规矩的从其 规矩。   九、基金管束东谈主代表基金诈欺干系权利的处理原则及方法 有东谈主的利益； 取任何不妥利益。   十、基金投资组合陈说   以下内容摘自本基金2025年1季度陈说，本投资组合陈说所载数据结果2025年                                               占基金总资产的比  序号            样貌               金额(元)           例（%）       其中：债券                  172,768,721.91            59.05 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)       资产支捏证券                                      -                    -       其中：买断式回购的买入返                                -                    -       售金融资产                                                       占基金资产净值比  序号            样貌               金额(元)                   例（％）       其中：买断式回购融资                                               -                       -                                               -                        -       其中：买断式回购融资                                               -                        -   债券正回购的资金余额越过基金资产净值的20%的说明   在本陈说期内本货币市集基金债券正回购的资金余额未越过资产净值的20%。  （1）投资组合平均剩余期限基本情况                 样貌                                      天数        陈说期末投资组合平均剩余期限                                    32       陈说期内投资组合平均剩余期限最高值                                  94       陈说期内投资组合平均剩余期限最低值                                  19   陈说期内投资组合平均剩余期限越过120天情况说明   在本陈说期内本基金不存在投资组合平均剩余期限越过120天的情况。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （2）陈说期末投资组合平均剩余期限漫衍比例                         各期限资产占基金                各期限欠债占基金                         资产净值的比例                 资产净值的比例   序号         平均剩余期限                              （%）                  （%）                                             -              -        其中：剩孑遗续期越过39                                             -              -        其中：剩孑遗续期越过39                                             -              -        其中：剩孑遗续期越过39                                             -              -        其中：剩孑遗续期越过39                                             -              -        其中：剩孑遗续期越过39              预计                    100.09   在本陈说期内本基金不存在投资组合平均剩孑遗续期限越过240天的情况。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                                                                  占基金资产净     序号              债券品种                      摊余成本(元)                                                                 值比例（％）            其中：政策性金融债                            30,093,423.80             10.30                                                             -                 -            剩孑遗续期越过397天的浮动利率                                                             金额单元：东谈主民币元 序                                 债券数目 号                                                                   占基金资产          债券代码          债券称号                        摊余成本(元)         净值比例(%)                                         (张) 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                   样貌               偏离情况   陈说期内偏离度的实足值在0.25(含)-0.5%间的次数          0           陈说期内偏离度的最高值              0.0309%           陈说期内偏离度的最低值              -0.0424%   陈说期内每个就业日偏离度的实足值的粗拙平均值           0.0201%   陈说期内负偏离度的实足值达到0.25%情况说明   本基金本陈说期内不存在负偏离度的实足值达到0.25%的情况。   陈说期内正偏离度的实足值达到0.5%情况说明   本基金本陈说期内不存在正偏离度的实足值达到0.5%的情况。 资明细   本基金本陈说期末未捏有资产支捏证券。   （1）基金计价方法说明   本基金给与摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或条约利 率并磋议其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实践利率法逐日计提收益。   （2）本基金投资的前十名证券的刊行主体中：   国度开导银行因贷款支付管束不到位、向未取得行政许可的样貌披发贷款等原 因，2024年12月27日被国度金融监督管束总局北京监管局罚金60万元，干系文号 京金罚决字202443号。   中国银行股份有限公司因办理时常样貌资金收付未对往还单证的真正性过头与 外汇进出的一致性进行合理审查，2024年4月3日被国度外汇管束局北京市分局罚金 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   中国竖立银行股份有限公司因违反金融统计干系规矩，2025年3月27日被中央 东谈主民银行罚金230万元，干系文号银罚决字20251号。   本基金对上述主体刊行的干系证券的投资决策设施得当干系法律法则及基金合 同的要求。   除上述刊行主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未发生被监管部 门立案视察，或在本陈说编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形。  （3）其他资产组成   序号           称号               金额(元)  （4）投资组合陈说附注的其他笔墨形容部分   由于四舍五入原因，分项之和与预计项之间可能存在尾差。   格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                      第十一部分 基金的功绩         基金管束东谈主依照恪尽责守、教师信用、严慎勤勉的原则管束和运用基金财   产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日   阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。         下述基金功绩目的不包括捏有东谈主认购或往还基金的各项用度，计入用度后实践   收益水平要低于所列数字。                          格林货币A                                          功绩相比                         净值增长 功绩相比                净值增长                                          基准收益  阶段                     率圭臬差 基准收益                ①-③     ②-④                 率①                                          率圭臬差                           ②         率③                                           ④   格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 自基金合同告成日至    格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                            格林货币B                                               功绩比                         净值增         功绩比               净值增长                            较基准        阶段               长率圭臬        较基准                  ①-③      ②-④                 率①                            收益率                          差②         收益率③                                               圭臬差④ 月31日    格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 自基金合同告成日 至2025年3月31日    益率变动的相比 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                  第十二部分基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申 购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法则、标准性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相安适。   四、基金财产的撑捏和刑事就业   本基金财产安适于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主撑捏。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和《基金合同》的规矩刑事就业外，基金财产不得被刑事就业。   基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章遣散、被照章吊销或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管束东谈主管束运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。             第十三部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券往还场所的往还日以及国度法律法则规 定需要对外皮露基金净值的非往还日。   二、估值对象   基金所领有的各类证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。   三、估值方法 利率或条约利率并磋议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按实践利率法摊 销，逐日计提损益。本基金不给与市集利率和上市往还的债券和单据的市价狡计 基金资产净值。 价狡计的基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额捏有东谈主的利益产生稀释和 不公谈的结果，基金管束东谈主于每一估值日，给与估值手艺，对基金捏有的估值对 象进行从头评估，即“影子订价”。当“影子订价”折服的基金资产净值与“摊 余成本法”狡计的基金资产净值的负偏离度实足值达到0.25%时，基金管束东谈主应当 在5个往还日内将负偏离度实足值疗养到0.25%以内。当正偏离实足值达到0.5% 时，基金管束东谈主应当暂停接受申购并在5个往还日内将正偏离度实足值疗养到0.5% 以内。当负偏离度实足值达到0.5%时，基金管束东谈主应当使用风险准备金或者固有 资金弥补潜在资产损失，将负偏离度实足值控制在0.5%以内。当负偏离度实足值   连气儿两个往还日越过0.5%时，基金管束东谈主应当给与公允价值估值方法对捏有 投资   组合的账面价值进行疗养，或采选暂停接受统统赎回央求并隔断基金合同进 行财产计帐等措施。当前述情形发生时，基金管束东谈主应履行信息表现义务。 管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 国度最新规矩估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的规矩或者未能充分羡慕基金份额捏有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据估量法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主 承担。本基金的基金司帐就业方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金估量的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的办法，按照 基金管束东谈主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。   四、估值设施 收益，精准到极少点后第4位，极少点后第5位四舍五入。本基金的收益分拨是按 日结转份额的，7日年化收益率所以最近7日(含节沐日)收益所折算的年资产收益 率，精准到0.001%，百分号内极少点后第4位四舍五入。国度另有规矩的，从其 规矩。   基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管束东谈主每个就业日对基金资产估值 后，将净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主根据 基金合同的约定对外公布。   五、估值颠倒的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金资产的计价导致每万份基金已兑现收益极少点后4位或 确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的邪恶酿成估值颠倒，导致其他当事东谈主遭遇损失的，邪恶 的就业东谈主应当对由于该估值颠倒遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值颠倒处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值颠倒的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。  （1）估值颠倒已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值颠倒就业方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值颠倒发生的用度由估值颠倒就业方承 担；由于估值颠倒就业方未实时更正已产生的估值颠倒，给当事东谈主酿成损失 的，由估值颠倒就业方对径直损失承担补偿就业；若估值颠倒就业方仍是积极协 调，何况有协助义务确当事东谈主有满盈的时间进行更正而未更正，则其应当承担相 应补偿就业。估值颠倒就业方搪塞更正的情况向估量当事东谈主进行说明，确保估值 颠倒已得到更正。  （2）估值颠倒的就业方对估量当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负 责，何况仅对估值颠倒的估量径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。  （3）因估值颠倒而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值颠倒就业方仍搪塞估值颠倒负责。若是由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或 不全部返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值颠倒就业方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对取得不妥得利确当事东谈主 享有要求托福不妥得利的权利；若是取得不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的不妥得利 返还的总和越过其实践损失的差额部分支付给估值颠倒就业方。  （4）估值颠倒疗养给与尽量归附至假设未发生估值颠倒的正确情形的样式。   估值颠倒被发现后，估量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：  （1）查明估值颠倒发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值颠倒发生的 原因折服估值颠倒的就业方；  （2）根据估值颠倒处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值颠倒酿成的损失进 行评估；  （3）根据估值颠倒处理原则或当事东谈主协商的方法由估值颠倒的就业方进行更 正和补偿损失；  （4）根据估值颠倒处理的方法，需要修改基金登记机构往还数据的，由基金   登记机构进行更正，并就估值颠倒的更正向估量当事东谈主进行说明。  （1）基金资产净值狡计出现颠倒时，基金管束东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采选合理的措施属目损失进一步扩大。  （2）颠倒偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管 东谈主并报中国证监会备案；颠倒偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管束东谈主应当 公告。  （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   六、暂停估值的情形 且给与估值手艺仍导致公允价值存在紧要不折服性时，经与基金托管东谈主协商说明 后，基金管束东谈主应当暂停基金估值，并采选减速支付赎回款项或暂停接受基金申 购赎回央求的措施；   七、基金净值的说明   用于基金信息表现的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已兑现收益 和7日年化收益率由基金管束东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管束东谈主 应于每个敞开日往还扫尾后狡计当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基 金已兑现收益和7日年化收益率并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主复核说明后   发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主根据基金合同的约定赐与公布。   八、特殊情况的处理 不当作基金资产估值颠倒处理。 金管束东谈主和基金托管东谈主固然仍是采选必要、适当、合理的措施进行查验，然而未 能发现该颠倒或即使发现颠倒但因前述原因无法实时更正而酿成的基金资产估值 颠倒，基金管束东谈主、基金托管东谈主不错免除补偿就业。但基金管束东谈主、基金托管东谈主 应积极采选必要的措施摈斥或放松由此酿成的影响。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                 第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   上述基金用度由基金管束东谈主在法律规矩的鸿沟内参照公允的市集价钱确 定，法律法则另有规矩时从其规矩。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付样式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管束费的狡计方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管束费 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   E为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管束东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照两边约定的样式于次月首日起2-5个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.06%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管束东谈主与 基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起2-5个就业日内从基金财产中 一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支 付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类左迁为A类的基 金份额捏有东谈主，年销售服务费率应自其说明左迁后的下一个就业日起适用A类基金 份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基 金份额捏有东谈主，年销售服务费率应自其说明升级后的下一个就业日起享受B类基金 份额的费率。各类别基金份额的基金销售服务费计提的狡计公式具体如下：   H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   H为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管束 东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起2-5个就业日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管束东谈主的基金行销告白 费、促销行动费、基金份额捏有东谈主服务费等。基金管束东谈主将在基金年度陈说中对 该项用度的列支情况作专项说明。   上述“一、基金用度的种类中第4－10项用度”，根据估量法则及相应条约规 定，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样貌   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、基金管束费、基金托管费、销售服务费的疗养   在法律、法则和基金合同允许的条件下，基金管束东谈主和基金托管东谈主可根据基 金发展情况协商疗养基金管束费、基金托管费和销售服务费率。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   疗养基金管束费率、基金托管费率或调高基金销售服务费率等费率，须召开 基金份额捏有东谈主大会审议；调低基金销售服务费率，无须召开基金份额捏有东谈主大 会。   基金管束东谈主必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息表现办 法》的估量规矩在指定媒介上公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。               第十五部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额；基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分拨原则   本基金收益分拨应衔命下列原则： 已兑现收益为基准，为投资东谈主逐日狡计当日收益并分拨。投资东谈主当日收益分拨的 狡计保留到极少点后2位，极少点后第3位按去尾原则处理； 零时，为投资东谈主记正收益；若当日已兑现收益小于零时，为投资东谈主记负收益；若 当日已兑现收益就是零时，当日投资东谈主不记收益； 资（即红利转基金份额）样式，投资东谈主可通过赎回基金份额取得现款收益；若投 资东谈主在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资东谈主加多相应的基金份 额，其当日净收益为零，则保捏投资东谈主基金份额不变，基金管束东谈主将采选必要措 施尽量幸免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则缩减投资东谈主基金份 额；若投资东谈主全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则 从投资东谈主赎回基金款中扣除； 赎回的基金份额自下一个就业日起，不享有基金的收益分拨权益；   在对捏有东谈主利益无本色不利影响且不违反法律法则规矩的前提下，基金管束 东谈主可对基金收益分拨原则进行疗养，不需召开基金份额捏有东谈主大会，但应于变更 实施日前在指定媒介上公告。   三、收益分拨决议   本基金按日狡计并分拨收益，基金管束东谈主不另行公告基金收益分拨决议。   四、收益分拨的时间和设施   本基金逐日进行收益分拨。每个敞开日公告前一个敞开日每万份基金已兑现 收益和7日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日扫尾后第二个当然日，表现 节沐日历间的每万份基金已兑现收益和节沐日临了一日的7日年化收益率，以及节 沐日后首个敞开日的每万份基金已兑现收益和7日年化收益率。经中国证监会同 意，不错适当蔓延狡计或公告。法律法则另有规矩的，从其规矩。   本基金逐日例行对今日兑现的收益进行收益结转，逐日例行的收益结转不再 另行公告。   五、本基金各类基金份额每万份基金已兑现收益及7日年化收益率的狡计见基 金合同第十八部分。               第十六部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 年度按如下原则：若是《基金合同》告成少于2个月，不错并入下一个司帐年度披 露； 计核算，按照估量规矩编制基金司帐报表； 以书面样式说明。   二、基金的年度审计 关业务经历的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需在2个就业日内在指定媒介公告。              第十七部分 基金的信息表现  一、本基金的信息表现应得当《基金法》、《运作办法》、《信息表现办 法》、《基金合同》过头他估量规矩。  二、信息表现义务东谈主  本基金信息表现义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主 大会的基金份额捏有东谈主等法律法则和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主组 织。  本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的规矩表现基金信息，并保证所表现信息的真正性、准确 性、竣工性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会规矩时间内，将应予表现的基金信 息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介表现，并保证基金投资者大约按照《基金合 同》约定的时间和样式查阅或者复制公开表现的信息尊府。  三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列步履：  四、本基金公开表现的信息应给与中语文本。同期给与外文文本的，基金信 息表现义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。  本基金公开表现的信息给与阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币 元。  五、公开表现的基金信息  公开表现的基金信息包括：  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品尊府纲目 金份额捏有东谈主大会召开的法律解释及具体设施，说明基金居品的特性等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息表现 及基金份额捏有东谈主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发 生紧要变更的，基金管束东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在 指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一 次。基金隔断运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲目信息。《基金合同》告成后，基金居品尊府纲目的信息发生紧要变更 的，基金管束东谈主应当在三个就业日内，更新基金居品尊府纲目，并登载在指定网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府纲目其他信息发生变更的，基 金管束东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管束东谈主不再更新基金居品资 料纲目。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金管束东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告、《基金合同》请示性公告登载 在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府概 要、《基金合同》和基金托管条约登载在指定网站上，并将基金居品尊府纲目登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金 托管条约登载在网站上。  （二）基金份额发售公告  基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。  （三）《基金合同》告成公告  基金管束东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》告成公告。  （四）每万份基金已兑现收益和7日年化收益率公告 理东谈主将至少每周公告一次各类基金份额的每万份基金已兑现收益和7日年化收益 率。在开动办理基金份额申购或者赎回当日，表现基金合同告成至前一日历间的 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   各类基金份额的每万份基金已兑现收益、前一日的7日年化收益率。各类基金 份额的每万份基金已兑现收益和7日年化收益率的狡计方法如下：   日每万份基金已兑现收益＝当日该类基金份额的已兑现收益/当日该类基金份 额总额×10000   按日结转的7日年化收益率的狡计方法:   其中，Ri为最近第i个当然日(包括狡计当日)各类基金份额的每万份基金已兑现 收益。每万份基金已兑现收益给与四舍五入保留特地少点后第4位，7日年化收益 率给与四舍五入保留至百分号内极少点后第3位，如不及7日，则采选上述公式类 似狡计。 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表现敞开日各类基金份 额的每万份基金已兑现收益和7日年化收益率。 半年度和年度临了一日各类基金份额的每万份基金已兑现收益和7日年化收益率。   （五）基金按时陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金管束东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年 度陈说登载在指定网站上，并将年度陈说请示性公告登载在指定报刊上。基金年 度陈说中的财务司帐陈说应当经过具有证券、期货干系业务经历的司帐师事务所 审计。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   基金管束东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将 中期陈说登载在指定网站上，并将中期陈说请示性公告登载在指定报刊上。   基金管束东谈主应当在季度扫尾之日起15个就业日内，编制完成基金季度报 告，将季度陈说登载在指定网站上，并将季度陈说请示性公告登载在指定报刊 上。  《基金合同》告成不及2个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度陈说、中期 陈说或者年度陈说。   陈说期内出现单一投资者捏有基金份额比例达到或越过基金总份额20%的情 形，基金管束东谈主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等按时陈说文献中“影响 投资者决策的其他艰巨信息”项下表现该投资者的类别、陈说期末捏有份额及占 比、陈说期内捏有份额变化情况及居品的私有风险。   本基金捏续运作过程中，应当在基金年度陈说和中期陈说中表现基金组结伴 产情况过头流动性风险分析等。   对于货币市集基金，基金管束东谈主应当在年度陈说、中期陈说中，至少表现报 告期末基金前10名份额捏有东谈主的类别、捏有份额及占总份额的比例等信息。  （六）临时陈说   本基金发生紧要事件，估量信息表现义务东谈主应当在2日内编制临时陈评话，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金资产净值产生 紧要影响的下列事件： 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 所； 项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动越过百分 之三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 东、实践控制东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联来旧事项，但中国证监会另有规矩的除外； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 率发生变更； 单； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。  （七）清醒公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金 份额捏有东谈主权益的，干系信息表现义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开澄 清，并将估量情况立即陈说中国证监会。  （八）基金份额捏有东谈主大会决议 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。  （九）投资资产支捏证券的信息表现内容   基金管束东谈主应在基金年度陈说及中期陈说中表现其捏有的资产支捏证券总 额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和陈说期内统统的资产支捏证券明 细。   基金管束东谈主应在基金季度陈说中表现其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏 证券市值占基金净资产的比例和陈说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前   如将来法律法则或中国证监会有另行规矩的，从其规矩。  （十）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息表现事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现管束轨制，指定专门部门及 高档管束东谈主员负责管束信息表现事务。   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当得当中国证监会干系基金信息 表现内容与花样准则等法律法则的规矩。   基金托管东谈主应当按照干系法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金管束东谈主编制的基金资产净值、每万份基金已兑现收益、7日年化收益 率、基金份额申购赎回价钱、基金按时陈说、更新的招募说明书、基金居品尊府 纲目、基金计帐陈说等公开表现的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管束 东谈主进行书面或电子说明。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采选一家报刊表现本基金的信 息。基金管束东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的 基金信息，并保证干系报送信息的真正、准确、竣工、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介表现信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介表现信息，何况 在不同媒介上表现吞并信息的内容应当一致。   为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计陈说、法律办法书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》隔断后10 年。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求表现信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主培育信息表现服务的质地。具体要求应当得当中 国证监会及自律法律解释的干系规矩。前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延表现基金信息的情形   当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表现基金信息： 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 且给与估值手艺仍导致公允价值存在紧要不折服性时，经与基金托管东谈主协商说明 后，暂停基金估值时； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)                   第十八部分 风险揭示   一、市集风险   本基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱受政事、经济、投资心理和往还 轨制等各式因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基金收 益水平发生波动。   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化对质券市集产生一 定影响，从而导致投资对象价钱波动，影响基金收益而产生的风险。   证券市集是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特色。跟着宏不雅经 济运行的周期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生风 险。   金融市集利率的变化径直影响着债券的价钱和收益率，也会影响企业的融资成 本和利润，进而影响基金捏仓证券的收益水平。   基金收益的一部分将通过现款花样来分拨，而现款可能因为通货推广的影响而 使购买力下落，从而使基金的实践投资收益下落。   二、信用风险   指基金在往还过程发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现负约、 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   拒却支付到期本息，或者刊行债券公司信息表现不真正、不竣工，都可能导致 基金财产损成仇收益变化。   三、份额面值与影子价钱偏离风险   由于本基金给与固定净值的计价方法，当市集利率出现大的波动，基金的份额 面值与影子价钱之间可能会发生相比大的偏离，基金为保捏份额面值必须缩减份额 的风险；或者不得不毁掉份额面值，从而给基金份额捏有东谈主带来损失。   四、管束风险   基金运作过程中由于基金投资策略、东谈主为因素、管束系统建树不妥酿成操作失 误或公司里面失控而可能产生的损失。管束风险包括： 查验过程中，由于决策造作可能给基金资产酿成的损失。 误等东谈主为因素可能导致的损失。   五、本基金私有风险   本基金投资于货币市集器具，可能面对较高流动性风险以及货币市集利率波动 的系统性风险。货币市集利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产 公允价值的变动。同期为搪塞赎回进行资产变当前，可能会由于货币市集器具往还 量不及而面对流动性风险。   六、职业谈德风险   职业谈德风险是指职工不盲从职业操守，发生非法、违纪步履从而可能导致的 损失。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   七、流动性风险  （1）投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券往还所的正常往还日的往还时间，但基金管束东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的规矩暂停申购、赎回时除外。基金管束东谈主自基金合同 告成之日起不越过3个月开动办理申购和赎回，具体业务办理时间在干系公告中规 定。  （2）当接受申购央求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基 金管束东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。具体 请参见干系公告。  （3）在发生本招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”中“拒却或暂停 申购的情形”时，基金管束东谈主不错暂停接受申购央求，在发生“暂停赎回或减速支 付赎回款项的情形”时，基金管束东谈主不错暂停接受赎回央求或减速支付赎回款 项。请示投资东谈主看重本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计 划。   本基金是货币市集基金，基金财产均投资于具有邃密流动性的金融器具，包括 现款，期限在1年以内（含1年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同   业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工 具、资产支捏证券，中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有邃密流动性的货币 市集器具。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   本基金将通过以下措施控制流动性风险：针对兑付赎回资金的流动性风险，本 基金的基金管束东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监控并预测流动性需 求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，同期，在基金合同中设想了 大批赎回条件，约定在相配情况下赎回央求的处理样式，控制因敞开申购赎回模式 带来的流动性风险，有用保障基金捏有东谈主利益；针对投资品种变现的流动性风 险，本基金的基金管束东谈主主要通过限定、追踪和控制基金投资往还的不活跃品种来 兑现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产样式借入短期资金搪塞流动性需求。   基金管束东谈主将密切温煦各类资产及投资标的的往还活跃进程与价钱的连气儿本性 况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态疗养，以心仪基金运作 过程中的流动性要求，搪塞流动性风险。  （1）当基金管束东谈主以为支付基金份额捏有东谈主的赎回央求有困难或以为因支付基 金份额捏有东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管束东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回央求宽限办理。  （2）若基金发生大批赎回，在单个基金份额捏有东谈主越过基金总份额10%以上的 赎回央求的情形下，基金管束东谈主不错对其赎回央求宽限办理。  （3）连气儿2个敞开日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管束东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但 不得越过20个就业日。  （4）法律法则规矩、中国证监会认定或基金合同约定的其他措施。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依 照法律法则及基金合同的约定，概括运用各类流动性风险管束器具，对赎回央求进 行限定疗养，当作特定情形下基金管束东谈主流动性风险管束的接济措施。备用的流动 性风险管束器具的实施情形包括：  （1）发生基金合同规矩的暂停赎回或减速支付赎回款项的情形；  （2）基金发生大批赎回；  （3）基金发生大批赎回，且单个基金份额捏有东谈主越过基金总份额10%以上的赎 回央求的情形；  （4）当本基金捏有的现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及5个交 易日内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例预计低于5%且偏离度为负时；  （5）当本基金前10名基金份额捏有东谈主的捏有份额预计越过基金总份额50%，且 本基金投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及5个往还日内 到期的其他金融器具占基金资产净值的比例预计低于10%且偏离度为负时；  （6）发生基金合同规矩的暂停估值的情形；  （7）法律法则规矩、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。   实施备用流动性风险管束器具的决策设施：本基金在面对大限制赎回的情况下 可能存在因未能以合理价钱实时变现基金资产而产生的流动性风险。若是出现流动 性风险，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提 下，可实施备用的流动性风险管束器具，包括但不限于暂停接受赎回央求、宽限办 理赎回、减速支付赎回款项、暂停估值、收取强制赎回费等。当作特定情形下基金 管束东谈主流动性风险管束的接济措施，基金管束东谈主应时刻温煦可能产生的流动性风 险，对流动性风险进行日常监控，保护基金份额捏有东谈主的利益。采选备用流动性风 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 险管束器具，可能对投资东谈主酿成无法赎回、赎回宽限办理、赎回款项宽限支付、赎 回时承担强制赎回费产生资金损失等影响。   八、合规性风险   合规性风险是指在基金管束或运作过程中，违反国度法律、法则的规矩，或者 基金投资违反法则及基金合同估量规矩的风险。   九、其他风险 行，可能导致基金资产的损失。 东谈主自身径直控制才略之外的风险，也可能导致基金或者基金份额捏有东谈主利益受损。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)        第十九部分 基金合同的变更、隔断与基金财产计帐   一、《基金合同》的变更 议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额捏有 东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商一致后变更并公告，并报 中国证监会备案。 议告成后两个就业日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 托管东谈主邻接的；   三、基金财产的计帐 计帐小组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   东谈主、具有从事证券、期货干系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一袭取基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐陈说；  （5）聘用司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律办法书；  （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。 不行实时变现的，基金管束东谈主应当实时向证监会报备惩办决议。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的估量紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期 货干系业务经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后5个 就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载 在指定网站上，并将计帐陈说请示性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及估量文献由基金托管东谈主保存15年以上。   八、基金的合并   本基金与其他基金合并应当按照法律法则规矩的设施进行。           第二十部份 基金合同的内容摘录  （本摘录如与正文不符，以正文为准）  一、基金份额捏有东谈主、基金管束东谈主和基金托管东谈主的权利、义务  （一）基金管束东谈主的权利与义务 但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法则和《基金合同》安适运用并 管束基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法则规矩或中国证监会批准 的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规矩召集基金份额捏有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及估量法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违反了《基金合同》及国度估量法律规矩，应呈文中国证监会和其他监管部 门，并采选必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）采选、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；  （9）担任或寄托其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得《基金合同》规矩的用度；  （10）依据《基金合同》及估量法律规矩决定基金收益的分拨决议；  （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；  （12）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；  （13）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实 施其他法律步履；  （14）采选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、公证机构或其他 为基金提供服务的外部机构；  （15）在得当估量法律、法则的前提下，制订和疗养估量基金认购、申购、赎 回、疗养和非往还过户等的业务法律解释；  （16）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》告成之日起，以教师信用、严慎勤勉的原则管束和运用 基金财产；  （4）配备满盈的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹谋样式管束和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险控制、流动性风险管束、监察与稽核、财务管束及东谈主 事管束等轨制，保证所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产彼此安适，对所管束 的不同基金分别管束，分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他估量规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采选适当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法得当《基金合同》等法律文献的规矩，按估量规矩狡计基金资产净值、各类基 金份额的每万份基金已兑现收益和7日年化收益率；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；  （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他估量规矩，履行信息表现及 陈说义务；  （12）保守基金营业神秘，不泄漏基金投资盘算、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过头他估量规矩另有规矩外，在基金信息公开表现前应予保 密，不向他东谈主泄漏；  （13）按《基金合同》的约定折服基金收益分拨决议，实时向基金份额捏有东谈主 分拨基金收益；  （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他估量规矩召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；  （16）按规矩保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记录和其他干系 尊府15年以上；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时间发出，何况保 证投资者大约按照《基金合同》规矩的时间和样式，随时查阅到与基金估量的公 开尊府，并在支付合理成本的条件下得到估量尊府的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变 现和分拨；  （19）面对遣散、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会并 通告基金托管东谈主；  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权 益时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金 托管东谈主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额捏有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金管束东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理估量基金 事务的步履承担就业；  （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他 法律步履；  （24）基金管束东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行生 效，基金管束东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期扫尾后30日内退还基金认购东谈主；  （25）执行告成的基金份额捏有东谈主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册，按规矩向基金托管东谈主提供基金份额   捏有东谈主名册尊府；  （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：  （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全保 管基金财产；  （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准 的其他用度；  （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违反《基金 合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情 形，应呈文中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据干系市集法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账 户，为基金办理证券往还资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；  （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；  （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：  （1）自基金合同告成之日起，照章律法则和《基金合同》、《托管条约》的 规矩以教师信用、勤勉尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有得当要求的营业场所，配备满盈的、合 格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；  （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产彼此安适；对所托管的不同的基金分别建树账户，安适核算，分账管 理，保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面彼此安适；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他估量规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；  （5）撑捏由基金管束东谈主代表基金缔结的与基金估量的紧要合同及估量凭证；  （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金营业神秘，除《基金法》、《基金合同》过头他估量规矩另有 规矩外，在基金信息公开表现前赐与守密，不得向他东谈主泄漏；  （8）复核、审查基金管束东谈主狡计的基金资产净值、各类基金份额的每万份基 金已兑现收益和7日年化收益率；  （9）办理与基金托管业务行动估量的信息表现事项；  （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具办法，说明 基金管束东谈主在各艰巨方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；若是基 金管束东谈主有未执行《基金合同》规矩的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选了 适当的措施；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系尊府15年以上；  （12）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；  （13）按规矩制作干系账册并与基金管束东谈主查对；  （14）依据基金管束东谈主的指示或估量规矩向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎 回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他估量规矩，召集基金份额捏有东谈主 大会或配合基金管束东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；  （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金管束东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分 配；  （18）面对遣散、照章被吊销或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会和 银行监管机构，并通告基金管束东谈主；  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，欢喜担补偿就业，其补偿责 任不因其退任而免除；  （20）按规矩监督基金管束东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金管束东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主 利益向基金管束东谈主追偿；  （21）执行告成的基金份额捏有东谈主大会的决议；（22）法律法则及中国证监会 规矩的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金份额捏有东谈主  基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主 当作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；  （3）照章央求赎回或转让其捏有的基金份额；  （4）按照规矩要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审 议事项诈欺表决权；  （6）查阅或者复制公开表现的基金信息尊府；  （7）监督基金管束东谈主的投资运作；  （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：  （1）端庄阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温煦基金信息表现，实时诈欺权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；  （5）在其捏有的基金份额鸿沟内，承担基金亏本或者《基金合同》隔断的有 限就业；  （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；  （7）执行告成的基金份额捏有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金往还过程中因任何原因取得的不妥得利；  （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的设施和法律解释  基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。  本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。  （一）召开事由  （1）隔断《基金合同》，本基金合同另有约定的除外；  （2）更换基金管束东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）疗养基金运作样式；  （5）疗养基金管束东谈主、基金托管东谈主的答谢圭臬或提高销售服务费，但法律法 规要求提高该等答谢圭臬或销售服务费的除外；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资方针、鸿沟或策略；  （9）变更基金份额捏有东谈主大会设施；  （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；  （11）单独或预计捏有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额 捏有东谈主（以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就吞并事项书面要 求召开基金份额捏有东谈主大会；  （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；  （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额捏 有东谈主大会的事项。 有东谈主大会：  （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；  （2）在法律法则和本基金合同规矩的鸿沟内，在对现存基金份额捏有东谈主利益 无本色性不利影响的前提下，疗养基金份额类别建树或调低各类别基金份额的申 购费率、赎回费率、销售服务费率或变更收费样式；  （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；  （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；  （5）在不违反法律法则规矩、基金合同约定以及不毁伤现存基金份额捏有东谈主 权益的情况下加多、取消或疗养基金份额类别建树；  （6）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他 情形。  （二）会议召集东谈主及召集样式 管束东谈主召集。 出版面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书 面奉告基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内 召开；基金管束东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托 管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金管束东谈主，基金管 理东谈主应当配合。 召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金管束东谈主建议书面提议。基金管束东谈主应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额捏有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开；基金管束东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额 捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金 份额捏有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起60日内召开并奉告基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合。 基金份额捏有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或预计代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前30日 报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金 管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得封闭、打扰。 登记日。  （三）召开基金份额捏有东谈主大会的通告时间、通告内容、通告样式 告。基金份额捏有东谈主大融会知应至少载明以下内容：  （1）会议召开的时间、地点和会议花样；  （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决样式；  （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；  （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时间和地点；  （5）会务常设估量东谈主姓名及估量电话；  （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；  （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 说明本次基金份额捏有东谈主大会所采选的具体通信样式、寄托的公证机关过头估量 样式和估量东谈主、书面表决办法寄交的截止时间和收取样式。 办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管束东谈主到 指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书 面通告基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法的 计票着力。  （四）基金份额捏有东谈主出席会议的样式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会样式、通信开会样式或法律法则、监管 机关允许的其他样式召开，会议的召开样式由会议召集东谈主折服。 表出席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有 东谈主大会，基金管束东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会 同期得当以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：  （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主捏 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证明得当法律法则、《基金合 同》和会议通告的规矩，何况捏有基金份额的凭证与基金管束东谈主捏有的登记尊府 相符； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证炫耀，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。   若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金 总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时间的3个月 以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东谈主大会。从头召集的基 金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在 权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决结果日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面样式进行表 决。   在同期得当以下条件时，通信开会的样式视为有用：  （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在2个就业日内连气儿公 布干系请示性公告；  （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管束东谈主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照 会议通告规矩的样式收取基金份额捏有东谈主的书面表决办法；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经通告不参加收取书面表决办法的，不影响表决着力；  （3）本东谈主径直出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法的，基金份额捏有 东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   若本东谈主径直出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法基金份额捏有东谈主所捏 有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的 基金份额捏有东谈主大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额捏有东谈主大会。从头召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之 一（含三分之一）以上基金份额的捏有东谈主径直出具书面办法或授权他东谈主代表出具 书面办法；  （4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面办法的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代 理东谈主出具的寄托东谈主捏有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证明得当法 律法则、《基金合同》和会议通告的规矩，并与基金登记机构记录相符。 其他样式召开，基金份额捏有东谈主不错给与书面、集聚、电话、短信或其他样式进 行表决，具体样式由会议召集东谈主折服并在会议通告中列明。 面、集聚、电话、短信或其他样式，具体样式在会议通告中列明。  （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额捏有东谈主大会辩论的其他事项。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。  （1）现场开会   在现场开会的样式下，开始由大会主捏东谈主按照下列第七条文定设施折服和公 布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东谈主为基金管束东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；若是基金管束东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东谈主和代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏 有东谈主当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份证明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托 东谈主姓名（或单元称号）和估量样式等事项。  （2）通信开会   在通信开会的情况下，开始由召集东谈主提前30日公布提案，在所通告的表决截 止日历后5个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关 监督下形成决议。  （六）表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所规矩的须以特别 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的样式通过。 决权的2/3以上（含2/3）通过方可作念出。疗养基金运作样式、更换基金管束东谈主或 者基金托管东谈主、本基金与其他基金合并、隔断《基金合同》以特别决议通过方为 有用。   基金份额捏有东谈主大会采选记名样式进行投票表决。   采选通信样式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 违反凭证证明，不然提交得当会议通告中规矩的说明投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头得当会议通告规矩的书面表决办法视为有用表决，表决 办法朦拢不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额 捏有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主 应当在会议开动后文书在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额捏有东谈主自行召集或大会固然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管束东谈主 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议开动后宣 布在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基 金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。  （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主飞快 公布计票结果。  （3）若是会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主捏东谈主应当飞快公布从头清 点结果。  （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票样式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）告成与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5个就业日内报中国证 监会备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   基金份额捏有东谈主大会决议自告成之日起2个就业日内在指定媒介上公告。若是 给与通信样式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当执行告成的基金份额捏有东谈主 大会的决议。告成的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管束 东谈主、基金托管东谈主均有禁止力。  （九）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决 条件等规矩，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致干系内容 被取消或变更的，经与基金托管东谈主协商一致，基金管束东谈主提前公告后，可径直对 本部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   三、与基金财产管束、运用估量用度的提取、支付样式与比例  （一）基金用度的种类 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 用度。   上述基金用度由基金管束东谈主在法律规矩的鸿沟内参照公允的市集价钱确 定，法律法则另有规矩时从其规矩。  （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付样式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管束费的狡计方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管束费   E为前一日的基金资产净值基金管束费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按 月支付。经基金管束东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照两边约定的 样式于次月首日起2-5个就业日内从基金财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.06%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按 月支付。经基金管束东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起2-5 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类左迁为A类的基 金份额捏有东谈主，年销售服务费率应自其说明左迁后的下一个就业日起适用A类基金 份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基 金份额捏有东谈主，年销售服务费率应自其说明升级后的下一个就业日起享受B类基金 份额的费率。各类别基金份额的基金销售服务费计提的狡计公式具体如下：   H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数   H为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管束 东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起2-5个就业日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管束东谈主的基金行销告白 费、促销行动费、基金份额捏有东谈主服务费等。基金管束东谈主将在基金年度陈说中对 该项用度的列支情况作专项说明。   上述“(一)基金用度的种类中第4－10项用度”，根据估量法则及相应条约规 定，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。  （三）不列入基金用度的样貌   下列用度不列入基金用度： 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 金财产的损失； 目。  （四）基金管束费、基金托管费、销售服务费的疗养   在法律、法则和基金合同允许的条件下，基金管束东谈主和基金托管东谈主可根据基 金发展情况协商疗养基金管束费、基金托管费和销售服务费率。   疗养基金管束费率、基金托管费率或调高基金销售服务费率等费率，须召开 基金份额捏有东谈主大会审议；调低基金销售服务费率，无须召开基金份额捏有东谈主大 会。   基金管束东谈主必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息表现办 法》的估量规矩在指定媒介上公告。  （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   四、基金收益分拨原则、执行样式  （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额；基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。  （二）收益分拨原则 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   本基金收益分拨应衔命下列原则： 已兑现收益为基准，为投资东谈主逐日狡计当日收益并分拨。投资东谈主当日收益分拨的 狡计保留到极少点后2位，极少点后第3位按去尾原则处理； 零时，为投资东谈主记正收益；若当日已兑现收益小于零时，为投资东谈主记负收益；若 当日已兑现收益就是零时，当日投资东谈主不记收益； 资（即红利转基金份额）样式，投资东谈主可通过赎回基金份额取得现款收益；若投 资东谈主在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资东谈主加多相应的基金份 额，其当日净收益为零，则保捏投资东谈主基金份额不变，基金管束东谈主将采选必要措 施尽量幸免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则缩减投资东谈主基金份 额；若投资东谈主全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则 从投资东谈主赎回基金款中扣除； 赎回的基金份额自下一个就业日起，不享有基金的收益分拨权益；   在对捏有东谈主利益无本色不利影响且不违反法律法则规矩的前提下，基金管束 东谈主可对基金收益分拨原则进行疗养，不需召开基金份额捏有东谈主大会，但应于变更 实施日前在指定媒介上公告。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （三）收益分拨决议   本基金按日狡计并分拨收益，基金管束东谈主不另行公告基金收益分拨决议。  （四）收益分拨的时间和设施   本基金逐日进行收益分拨。每个敞开日公告前一个敞开日每万份基金已兑现 收益和7日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日扫尾后第二个当然日，表现 节沐日历间的每万份基金已兑现收益和节沐日临了一日的7日年化收益率，以及节 沐日后首个敞开日的每万份基金已兑现收益和7日年化收益率。经中国证监会同 意，不错适当蔓延狡计或公告。法律法则另有规矩的，从其规矩。   本基金逐日例行对今日兑现的收益进行收益结转，逐日例行的收益结转不再 另行公告。  （五）本基金各类基金份额每万份基金已兑现收益及7日年化收益率的狡计见 本基金合同第十八部分。   五、基金财产的投资标的和投资限定  （一）投资鸿沟   本基金投资于法律法则及监管机构允许投资的金融器具，包括现款，期限在 一年以内（含一年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩余期 限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资器具、资产支捏证 券，以及中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有邃密流动性的货币市集工 具。   若是法律法则或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金管束东谈主 在履行适当设施后不错将其纳入投资鸿沟。  （二）投资限定 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得越过120天，平均剩孑遗续期不得超 过240天；  （2）本基金捏有吞并机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过头当作原 始权益东谈主的资产支捏证券占基金资产净值的比例预计不得越过10%，国债、中央 银行单据、政策性金融债券除外；  （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（不包含同行存单），其市值不得越过 基金资产净值的10%；本基金管束东谈主管束的全部基金捏有一家公司刊行的证 券，不越过该证券的10%；  （4）本基金投资于固按时限银行进款的比例，不得越过基金资产净值的 限定；  （5）本基金投资于具有基金托管经历的吞并营业银行的银行进款、同行存单 占基金资产净值的比例预计不得越过20%；投资于不具有基金托管经历的吞并商 业银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例预计不得越过5%；  （6）本基金管束东谈主管束的全部货币市集基金投资于吞并营业银行的银行进款 过头刊行的同行存单与债券，不得越过该营业银行最近一个季度末净资产的  （7）当本基金前10名份额捏有东谈主的捏有份额预计越过基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得越过60天，平均剩孑遗续期不得越过 内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例预计不得低于30%； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （8）当本基金前10名份额捏有东谈主的捏有份额预计越过基金总份额的 20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得越过90天，平均剩孑遗续期不得越过 内到期的其他金融器具占基金资产净值的比例预计不得低于20%；  （9）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构刊行的金融器具占基金资产 净值的比例预计不得越过10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的 比例预计不得越过2%；前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行 进款、同行存单、干系机构当作原始权益东谈主的资产支捏证券及中国证监会认定的 其他品种；  （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预计不得越过基金资产净值的 前款所规矩比例限定的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；  （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往还敌手 开展逆回购往还的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资鸿沟 保捏一致；  （12）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)资产支捏证券的比例，不得越过该 资产支捏证券限制的10％；本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得越过基 金资产净值的20％；  （13）除发生大批赎回、连气儿3个往还日累计赎回20%以上或者连气儿5个往还 日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不 得越过20%； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （14）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合 计不得低于5%；  （15）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个往还日内到期的 其他金融器具占基金资产净值的比例预计不得低于10%；  （16）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资产支捏证券的比例，不得越过基 金资产净值的10%；本公司管束的全部证券投资基金投资于吞并原始权益东谈主的各 类资产支捏证券，不得越过其各类资产支捏证券预计限制的10%；  （17）本基金投资的资产支捏证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或 很是于AAA级；捏有资产支捏证券期间，若是其信用等第下落、不再得当投资标 准，本基金应在评级陈说发布之日起3个月内赐与全部卖出；  （18）基金资产总值不得越过基金资产净值的140%；  （19）在宇宙银行间同行市集的债券回购的资金余额不得越过基金资产净值的  （20）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限定。除 上述第（1）、（9）、（10）、（11）、（12）项之外，因市集波动、基金限制 变动等基金管束东谈主之外的因素以致基金投资比例不得当上述规矩投资比例的，基 金管束东谈主应当在10个往还日内进行疗养，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法 律法则另有规矩的，从其规矩。   基金管束东谈主应当自基金合同告成之日起6个月内使基金的投资组合比例得当基 金合同的估量约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当得当基金 合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起开 始。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   法律法则或监管部门取消或疗养上述限定，如适用于本基金，基金管束东谈主在 履行适当设施后，则本基金投资不再受干系限定或按疗养后的规矩执行。  （1）股票；  （2）可疗养债券、可交换债券；  （3）信用等第在AA+以下的债券与非金融企业债务融资器具；  （4）以按时进款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入临了一个利率疗养 期的除外；  （5）中国证监会、中国东谈主民银行禁止投资的其他金融器具。   法律法则或监管部门取消上述限定的，履行适当设施后，本基金不受上述规 定的限定。   为羡慕基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：  （1）承销证券；  （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷就业的投资；  （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；  （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；  （6）从事内幕往还、把握证券往还价钱过头他不梗直的证券往还行动；  （7）法律、行政法则和中国证监会规矩禁止的其他行动。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过头控股鞭策、实践 控制东谈主或者与其有其他紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 券，或者从事其他紧要关联往还的，应当得当基金的投资方针和投资策略，衔命 基金份额捏有东谈主利益优先的原则，堤防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集公谈合理价钱执行。干系往还必须预先得到基金托管东谈主的同 意，并按法律法则赐与表现。紧要关联往还应提交基金管束东谈主董事会审议，并经 过三分之二以上的安适董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联来旧事 项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述禁止性规矩，如适用于本基 金，基金管束东谈主在履行适当设施后，则本基金投资不再受干系限定或以变更后的 规矩为准。   六、基金资产净值的狡计方法和公告样式   （一）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （二）每万份基金已兑现收益和7日年化收益率 理东谈主将至少每周公告一次各类基金份额的每万份基金已兑现收益和7日年化收益 率。在开动办理基金份额申购或者赎回当日，表现基金合同告成至前一日历间的 各类基金份额的每万份基金已兑现收益、前一日的7日年化收益率。各类基金份额 的每万份基金已兑现收益和7日年化收益率的狡计方法如下：   日每万份基金已兑现收益＝当日该类基金份额的已兑现收益/当日该类基金份 额总额×10000   按日结转的7日年化收益率的狡计方法: 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   其中，Ri为最近第i个当然日（包括狡计当日）的各类基金份额的每万份基金 已兑现收益。每万份基金已兑现收益给与四舍五入保留特地少点后第4位，7日年 化收益率给与四舍五入保留至百分号内极少点后第3位，如不及7日，则采选上述 公式肖似狡计。 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表现敞开日各类基金份 额的每万份基金已兑现收益和7日年化收益率。 半年度和年度临了一日各类基金份额的每万份基金已兑现收益和7日年化收益率。   七、基金合同消灭和隔断的事由、设施以及基金财产计帐样式  （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份 额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商一致后变更并公 告，并报中国证监会备案。 决议告成后两个就业日内在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 金托管东谈主邻接的；  （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。 东谈主、具有从事证券、期货干系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一袭取基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐陈说；  （5）聘用司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律办法书；  （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 不行实时变现的，基金管束东谈主应当实时向证监会报备惩办决议。  （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。  （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的估量紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期 货干系业务经历的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律办法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登 载在指定网站上，并将计帐陈说请示性公告登载在指定报刊上。  （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及估量文献由基金托管东谈主保存15年以上。  （八）基金的合并   本基金与其他基金合并应当按照法律法则规矩的设施进行。   八、争议惩办样式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》估量的一切争 议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、妥协道路惩办。不肯或者不行通过协 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 商、妥协惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按 照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有禁止力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应遵从各自的职责，不竭诚恳、勤勉、尽责 地履行基金合同规矩的义务，羡慕基金份额捏有东谈主的正当权益。  《基金合同》适用中华东谈主民共和国（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地 区）法律并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的样式  《基金合同》可印制成册，存放在基金管束东谈主和基金托管东谈主、销售机构住所供 投资者查阅，但应以《基金合同》原本为准；投资者可登录基金管束东谈主、基金托 管东谈主、基金销售机构网站查询。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)               第二十一部分 基金托管条约的内容摘录  （本摘录如与托管条约正文不符，以托管条约正文为准）   一、托管条约当事东谈主  （一）基金管束东谈主   称号：格林基金管束有限公司   注册地址：北京市向阳区东三环中路5号楼47层04、05、06号   办公地址：北京市向阳区东三环中路 5 号楼钞票金融中心47层（电梯层58 层）04、05、06号   法定代表东谈主：高永红   成立日历：2016年11月1日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2016〕2266号   组织花样：有限就业公司   注册老本:15000万元东谈主民币   存续期间：永续筹谋   筹谋鸿沟：基金召募、基金销售、资产管束、特定客户资产管束和中国证监会 许可的其他业务。  （二）基金托管东谈主   称号：国泰海通证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易查考区商城路618号   办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼   法定代表东谈主：朱健 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   成立时间：1999年8月18日   批准设立机关及批准设立文号：证监机构字〔1999〕77号   基金托管经历批准文号：证监许可〔2014〕511号   注册老本：东谈主民币17,629,708,696元整   存续期间：捏续筹谋   二、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查  （一）基金托管东谈主根据估量法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资比例进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采选圭臬的，基金 管束东谈主应按照基金托管东谈主要求的花样提供投资品种池和往还敌手库，以便基金托管 东谈主运用干系手艺系统，对基金实践投资是否得当基金合同对于证券采选圭臬的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资鸿沟为法律法则及监管机构允许投资的金融器具，包括现款，期 限在一年以内（含一年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩余 期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资器具、资产支捏证 券，以及中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有邃密流动性的货币市集器具。   若是法律法则或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金管束东谈主在 履行适当设施后不错将其纳入投资鸿沟。  （二）基金托管东谈主根据估量法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金投资、融 资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和疗养期限进行监督：  （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得越过120天，平均剩孑遗续期不得超 过240天； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （2）本基金捏有吞并机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过头当作原始 权益东谈主的资产支捏证券占基金资产净值的比例预计不得越过10%，国债、中央银行 单据、政策性金融债券除外；  （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（不包含同行存单），其市值不得越过基 金资产净值的10%；本基金管束东谈主管束的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不超 过该证券的10%；  （4）本基金投资于固按时限银行进款的比例，不得越过基金资产净值的 限定；  （5）本基金投资于具有基金托管经历的吞并营业银行的银行进款、同行存单占 基金资产净值的比例预计不得越过20%；投资于不具有基金托管经历的吞并营业银 行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例预计不得越过5%；  （6）本基金管束东谈主管束的全部货币市集基金投资于吞并营业银行的银行进款及 其刊行的同行存单与债券，不得越过该营业银行最近一个季度末净资产的10%；  （7）当本基金前10名份额捏有东谈主的捏有份额预计越过基金总份额的50%时，本 基金投资组合的平均剩余期限不得越过60天，平均剩孑遗续期不得越过120天；投 资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及5个往还日内到期的其他 金融器具占基金资产净值的比例预计不得低于30%；  （8）当本基金前10名份额捏有东谈主的捏有份额预计越过基金总份额的20%时，   本基金投资组合的平均剩余期限不得越过90天，平均剩孑遗续期不得越过180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及5个往还日内到期 的其他金融器具占基金资产净值的比例预计不得低于20%； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （9）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构刊行的金融器具占基金资产净 值的比例预计不得越过10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例 预计不得越过2%；前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行存 款、同行存单、干系机构当作原始权益东谈主的资产支捏证券及中国证监会认定的其他 品种；  （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预计不得越过基金资产净值的 款所规矩比例限定的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；  （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往还敌手开 展逆回购往还的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资鸿沟保捏 一致；  （12）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)资产支捏证券的比例，不得越过该资 产支捏证券限制的10％；本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得越过基金资 产净值的20％；  （13）除发生大批赎回、连气儿3个往还日累计赎回20%以上或者连气儿5个往还日 累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超 过20%；  （14）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例预计 不得低于5%；  （15）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个往还日内到期的其 他金融器具占基金资产净值的比例预计不得低于10%； 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （16）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资产支捏证券的比例，不得越过基金 资产净值的10%；本公司管束的全部证券投资基金投资于吞并原始权益东谈主的各类资 产支捏证券，不得越过其各类资产支捏证券预计限制的10%；  （17）本基金投资的资产支捏证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相 当于AAA级；捏有资产支捏证券期间，若是其信用等第下落、不再得当投资标 准，本基金应在评级陈说发布之日起3个月内赐与全部卖出；  （18）基金资产总值不得越过基金资产净值的140%；  （19）在宇宙银行间同行市集的债券回购的资金余额不得越过基金资产净值的  （20）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限定。除上 述第（1）、（9）、（10）、（11）、（12）项之外，因市集波动、基金限制变动 等基金管束东谈主之外的因素以致基金投资比例不得当上述规矩投资比例的，基金管束 东谈主应当在10个往还日内进行疗养，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法则另 有规矩的，从其规矩。   基金管束东谈主应当自基金合同告成之日起6个月内使基金的投资组合比例得当基金 合同的估量约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当得当基金合同 的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起开动。   法律法则或监管部门取消或疗养上述限定，如适用于本基金，基金管束东谈主在履 行适当设施后，则本基金投资不再受干系限定或按疗养后的规矩执行。   因市集波动、基金限制变动等基金管束东谈主之外的因素以致基金投资比例不得当 以上规矩投资比例的，基金管束东谈主应当在10个往还日内进行疗养，但中国证监会规 定的特殊情形除外。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （三）基金托管东谈主根据估量法律法则的规矩及基金合同的约定，对本条约第十五 条第九项基金投资禁留步履进行监督。  （四）基金托管东谈主根据估量法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金管束东谈主参 与银行间债券市集进行监督。基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供 经耐心采选的、本基金适用的银行间债券市集往还敌手名单，并约定各往还敌手所 适用的往还结算样式。基金托管东谈主监督基金管束东谈主是否按事前提供的银行间债券市 场往还敌手名单进行往还。基金管束东谈主不错每半年或不按时对银行间债券市集往还 敌手名单进行更新，如基金管束东谈主根据市集情况需要临时疗养银行间债券市集往还 敌手名单，应向基金托管东谈主说明情理，在与往还敌手发生往还前3个就业日内与基金 托管东谈主协商惩办。基金管束东谈主收到基金托管东谈主书面说明后，被说明疗养的名单开动 告成，新名单告成前已与本次剔除的往还敌手所进行但尚未结算的往还，仍应按照 条约进行结算。基金管束东谈主负责对往还敌手的资信控制，按银行间债券市集的往还 法律解释进行往还，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监 督，但不承担往还敌手不履行合同酿成的损失。若未践约的往还敌手在基金托管东谈主 与基金管束东谈主折服的时间前仍未承担负约就业过头他干系法律就业的，基金管束东谈主 有权向干系往还敌手追偿，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配合。如基金托管东谈主事 后发现基金管束东谈主莫得按照预先约定的往还敌手或往还样式进行往还时，基金托管 东谈主应实时书面或以两边认同的其他样式提醒基金管束东谈主，经提醒后仍未改正时酿成 基金财产损失的，基金托管东谈主不承担由此酿成的相应损成仇就业。  （五）基金托管东谈主根据估量法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金管束东谈主选 择进款银行进行监督。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   基金投资银行按时进款的，基金管束东谈主应根据法律法则的规矩及基金合同的约 定采选进款银行，并实时提供给基金托管东谈主。   本基金投资银行进款应得当如下规矩： 进款业务账目及核算的真正、准确。 条约、账户尊府、投资指示、进款证实书等估量文献，切实履行托管职责。 法》、《运作办法》等估量法律法则，以及国度估量账户管束、利率管束、支付结 算等的各项规矩。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主在采选进款银行时有违反估量法律法则的规矩及基 金合同的约定的步履，应实时以书面花样通告基金管束东谈主在10个就业日内纠正。基 金管束东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事项未能在10个就业日内纠正的，基金托管东谈主应 陈说中国证监会。基金托管东谈主发现基金管束东谈主有紧要违纪步履，应立即陈说中国证 监会，同期通告基金管束东谈主在10个就业日内纠正或拒却结算，但基金托管东谈主不承担 由此酿成的任何损成仇就业。  （六）基金托管东谈主根据估量法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金资产净值 狡计、各类基金份额每万份基金已兑现收益和7日年化收益率狡计、应收资金到 账、基金用度开支及收入折服、基金收益分拨、干系信息表现、基金宣传推介材料 中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   若是基金管束东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将作假的功绩阐扬数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何就业，并将在发现后立即陈说中国证监 会。  （七）基金管束东谈主应在基金初度投资中期单据前，与基金托管东谈主签署相应的风险 控制补充条约，并按照法律法则的规矩和补充条约的约定向基金托管东谈主提供经基金 管束东谈主董事会批准的估量基金投资中期单据的投资管束轨制。  （八）基金托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作中违反 法律法则和基金合同的规矩，应实时以书面花样通告基金管束东谈主限期纠正。基金管 理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管束东谈主收到通告后应不才一 就业日前实时查对并以书面花样给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行 解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规 按时限内,基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查,督促基金管束东谈主改正。基金管束 东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈说中国证监 会。基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据往还设施仍是告成的投资指示违反法律、行政 法则和其他估量规矩，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以两边认同的 其他样式通告基金管束东谈主，由此酿成的相应损失由基金管束东谈主承担。  （九）基金管束东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托 管条约对基金业务执行核查。对基金托管东谈主发出的书面请示，基金管束东谈主应在规矩 时间内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督陈说的事项，基金管束东谈主应积极配合提供干系 数据尊府和轨制等。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)  （十）基金托管东谈主发现基金管束东谈主有紧要违纪步履，应实时陈说中国证监会，同 时通告基金管束东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金管束东谈主无梗直理 由，拒却、谢透顶方根据本条约规矩诈欺监督权，或采选拖延、诓骗等技巧妨碍对 方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍不改正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。   三、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查  （一）基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金 托管东谈主安全撑捏基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管束东谈主 狡计的基金资产净值、各类基金份额每万份基金已兑现收益和7日年化收益率计 算、根据基金管束东谈主指示办理计帐交收、干系信息表现和监督基金投资运作等行 为。  （二）基金管束东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未执行或无故蔓延执行基金管束东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违 反《基金法》、基金合同、本条约过头他估量规矩时，应实时以书面花样通告基金 托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通告后应不才一就业日前实时查对并以书面花样 给基金管束东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改 正。在上述规按时限内，基金管束东谈主有权随时对通告县项进行复查,督促基金托管东谈主 改正。基金托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查步履，包括但不限于：提交干系资 料以供基金管束东谈主核查托管财产的竣工性和真正性，在规矩时间内回复基金管束东谈主 并改正。  （三）基金管束东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应实时陈说中国证监会，同 时通告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金托管东谈主无梗直理 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 由，拒却、谢透顶方根据本条约规矩诈欺监督权，或采选拖延、诓骗等技巧妨碍对 方进行有用监督，情节严重或经基金管束东谈主建议警告仍不改正的，基金管束东谈主应报 告中国证监会。   四、基金财产的撑捏  （一）基金财产撑捏的原则 得与基金管束东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不得与基金财产的债权债务 彼此抵销。基金管束东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律就业，其债权东谈主不得对 基金财产诈欺请求冻结、扣押和其他权利。托管东谈主仅对实践托福并控制下的基金财 产承担撑捏职责，对于非托管东谈主撑捏的财产不承担就业。 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。 合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、刑事就业、分拨基金的任何财产。 算，确保基金财产的竣工与安适。 财产，如有特殊情况两边可另行协商惩办。 到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 实时通告基金管束东谈主采选措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管束东谈主 应负责向估量当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何就业。 财产。  （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募专户。该账户由基金管束东谈主开立并管束。 金份额捏有东谈主东谈主数得当《基金法》、《运作办法》等估量规矩后，基金管束东谈主应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在规矩时 间内，聘用具有从事证券干系业务经历的司帐师事务所进行验资，出具验资报 告。出具的验资陈说由参加验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名并加盖司帐师 事务所公章方为有用。验资完成，基金管束东谈主应将召募到的全部资金存入基金托管 东谈主为基金开立的基金银行进款账户中。 办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。  （三）基金资金账户的开立和管束 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主撑捏和使 用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收 益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 管东谈主和基金管束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行动。 理基金资产的支付。 支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。  （四）基金证券账户的开立和管束 金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 和基金管束东谈主不得出借或未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级法东谈主清 算就业，基金管束东谈主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照 中国证券登记结算有限就业公司的规矩执行。 理和运用由基金管束东谈主负责。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 及干系账户的开设、使用的，按估量规矩开设、使用并管束；若无干系规矩，则基 金托管东谈主应当比照并盲从上述对于账户开设、使用的规矩。  （五）债券托管专户的开设和管束   基金合同告成后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限就业 公司、上海计帐所的估量规矩，以基金的口头在中央国债登记结算有限就业公司及 银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间 市集债券的结算。基金管束东谈主和基金托管东谈主共同代表基金缔结宇宙银行间债券市集 债券回购主条约。  （六）其他账户的开立和管束 定，在基金管束东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按估量法律解释使用并管束。  （七）基金财产投资的估量有价凭证等的撑捏   基金财产投资的估量什物证券、银行按时进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负 责妥善撑捏，撑捏凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由 基金托管东谈主根据基金管束东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主实践有用控制下的什物证 券在基金托管东谈主撑捏期间的损坏、灭失，由此产生的就业应由基金托管东谈主承担。托 管东谈主对托管东谈主之外机构实践有用控制的证券不承担撑捏就业。  （八）与基金财产估量的紧要合同的撑捏   由基金管束东谈主代表基金签署的、与基金估量的紧要合同的原件分别由基金管束 东谈主、基金托管东谈主撑捏。除条约另有规矩外，基金管束东谈主在代表基金签署与基金估量 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新) 的紧要合同（包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表现条约及基金投资业务 中产生的紧要合同）时，应保证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金管束东谈主和 基金托管东谈主至少各捏有一份原本的原件，基金管束东谈主在合同签署后30个就业日内通 过专东谈主投递、挂号邮寄等安全样式将合同原件投递基金托管东谈主处。紧要合同的撑捏 期限为基金合同隔断后15年。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供与原件查对 一致后加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内，合同 原件不得滚动。   因基金管束东谈主未按本条约约定实时向基金托管东谈主投递紧要合同原件或传真件导 致的法律就业，基金托管东谈主不予承担。   五、基金资产净值的狡计和复核  （一）基金资产净值的狡计及复核设施   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金管束东谈主每个就业日狡计基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已兑现 收益和7日年化收益率，经基金托管东谈主复核，按规矩公告。   基金管束东谈主每就业日对基金资产进行估值后，将基金估值结果发送基金托管 东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主依据基金合同和干系法律法则的规矩 对外公布。   六、基金份额捏有东谈主名册的登记与撑捏 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   本基金的基金管束东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑捏的基金份额捏有东谈主名册，包 括基金合同告成日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额捏有东谈主大会权益 登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册的 内容至少应包括捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由登记机构编制，由基金管束东谈主审核并提交基金托管东谈主保 管。基金托管东谈主有权要求基金管束东谈主提供苟且一个往还日或全部往还日的基金份额 捏有东谈主名册，基金管束东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金管束东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额捏有东谈主名册。每年6月30日和12 月31日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；基金合同告成日、基 金合同隔断日等波及到基金艰巨事项日历的基金份额捏有东谈主名册应于发生辰后十个 就业日内提交。   基金管束东谈主和基金托管东谈主应妥善撑捏基金份额捏有东谈主名册，保存期限 为15 年。基金托管东谈主不得将所撑捏的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应盲从守密义务。若基金管束东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑捏 基金份额捏有东谈主名册，应按估量法则规矩各自承担相应的就业。   七、托管条约的变更和隔断  （一）托管条约的变更设施   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与基金合同的规矩有任何冲破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。  （二）基金托管条约隔断的情形 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   八、争议惩办样式   因本条约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、妥协惩办，协 商、妥协不行惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进 行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有禁止力。   争议处理期间，两边当事东谈主应遵从基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，各自不竭忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，羡慕基金份额捏有东谈主的 正当权益。   本条约适用中华东谈主民共和国（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）法律 并从其解释。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)              第二十二部分 对基金份额捏有东谈主的服务   基金管束东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供以下一系列服务：   一、基金份额捏有东谈主登记服务   基金管束东谈主或者寄托基金登记机构为基金份额捏有东谈主提供登记服务。基金登记 机构配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金份额捏有东谈把握理 基金账户与基金份额的登记、管束、托管与转托管，基金份额捏有东谈主名册的管 理，权益分拨时红利的登记、派发，基金往还份额的计帐过户和基金往还资金的交 收等服务。   二、红利再投资服务   基金默许分成样式为现款红利，若基金份额捏有东谈主采选红利再投经历式进行基 金收益分拨，该基金份额捏有东谈主当期分拨所得基金收益将按除息日的基金份额净值 自动转为基金份额，且不收取申购用度。   三、网上往还服务   基金管束东谈主为基金份额捏有东谈主提供网上往还平台。通过先进的集聚通信技 术，为基金份额捏有东谈主提供高效安全的基金往还服务、实时迅捷的基金信息和搭理 服务。   四、主动通告服务   基金管束东谈主不错通过电子邮件、短信、主动致电等样式为基金份额捏有东谈主提供 各项主动通告服务；基金管束东谈主公告及艰巨信息将通过指定媒介发布。若是基金份 额捏有东谈主需要提供纸质的说明单、对账单的服务，可致电基金管束东谈主客户服务中心 提取。   五、查询服务 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   为肤浅基金份额捏有东谈主随时了解基金管束东谈主干系信息及投资资讯，基金管束东谈主 通畅网上查询等样式。基金份额捏有东谈主不错通过官方网站等样式进行行基金管束东谈主 信息查询和基金份额捏有东谈主账户信息查询。   六、多元尊府提取   基金管束东谈主为基金份额捏有东谈主提供精粹的专科基金投资尊府，便于办理各式交 易手续，同期为肤浅基金份额捏有东谈主提取，基金管束东谈主提供了多元化的尊府提取服 务，提取道路各类，尊府内容丰富详备。   统统对外公布文献及各式干系历史文献均可向客户服务东谈主员提取，客户服务东谈主 员可通过传真、Email提供；同期，基金管束东谈主网站上提供各式尊府、业务表单及公 告下载。   七、资讯服务定制   为进一步提高基金运作的透明度，培育服务品性，使基金份额捏有东谈主实时了解 基金投资资讯，基金管束东谈主推出全场地资讯服务定制样貌。基金份额捏有东谈主可通过 客服热线、基金管束东谈主网站、短信定制各式资讯，基金管束东谈主通过Email、短信等多 渠谈发送资讯定制服务。   八、投资业务贪图   基金管束东谈主领有一支游刃多余、专科常识全面的投资照看人军队，基金管束东谈主的 专科客户服务代表将在规矩的就业时间内回答客户建议的问题，提供对于基金投资 全场地的贪图服务。   九、投诉与建议的受理   基金管束东谈主以为基金份额捏有东谈主的合理建议是基金管束东谈主发展的能源与标的。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)   若是对基金管束东谈主提供的各式服务感到不适意或有其他需求，可通过电话、来 信、传真、Email、手机短信等各式样式随时向基金管束东谈主建议，也可径直与客户服 务东谈主员估量，基金管束东谈主将给与限期处理、分级管束的原则，实时处理客户的投诉 与建议。   十、客户互动行动   基金管束东谈主为基金份额捏有东谈主举办各式互动行动，如基金份额捏有东谈主碰面 会、搭理讲座等，以加强基金份额捏有东谈主与基金管束东谈主之间的互动估量。   十一、基金管束东谈主有权根据基金份额捏有东谈主的需要、市集状态以及基金管束东谈主 服务才略的变化，加多、修改上述服务样貌。   十二、基金管束东谈主客户服务中心估量样式   客户服务电话：4001000501   网址：www.china-greenfund.com   客户服务电子信箱：services@china-greenfund.com   十三、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，可通过上述样式联 系基金管束东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面交融了本招募说明书。 格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书(更新)              第二十三部分其他应表现事项      本陈说期内，本基金在指定媒体刊登的公告如下： 序号                 公告事项             表现日历      格林日鑫月熠货币市集基金（A类份额）基金居品尊府概      要更新      格林日鑫月熠货币市集基金（B类份额）基金居品尊府概      要更新      格林日鑫月熠货币市集基金招募说明书（更新）2025年      第1号      对于格林日鑫月熠货币市集基金基金托管东谈主信息变更并修      改基金合同等法律文献的公告      格林日鑫月熠货币市集基金2025年“作事节”假期前暂      公告          第二十四部分 招募说明书存放及查阅样式  一、招募说明书的存放地点  本招募说明书存放在基金管束东谈主、基金托管东谈主、其他基金销售机构的住所或 办公场所，并刊登在基金管束东谈主、基金托管东谈主、其他基金销售机构的网站上。  二、招募说明书的查阅样式  投资东谈主可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，或通过基金管束东谈主、基 金托管东谈主、其他基金销售机构的网站查询，也可按工本费购买本招募说明书的复 印件，但内容应以本基金招募说明书的原本为准。  （一）中国证监会准予格林日鑫月熠货币市集基金召募注册的文献；  （二）《格林日鑫月熠货币市集基金基金合同》；  （三）《格林日鑫月熠货币市集基金托管条约》；  （四）法律办法书；  （五）基金管束东谈主业务经历批件、营业派司；  （六）基金托管东谈主业务经历批件、营业派司；  （七）中国证监会要求的其他文献。  投资者不错通过基金管束东谈主网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管 条约、基金居品尊府纲目及基金的各式按时和临时公告。                             格林基金管束有限公司                                二〇二五年六月

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